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BILAN THYCEA 2017 Siren 449646314				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	540	540		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	400616	344862	55754	58353
Autres immobilisations corporelles	112275	109085	3190	5768
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30548		30548	30673
TOTAL (I)	543980	454487	89492	94794
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25402		25402	84959
En cours de production de biens	83122		83122	12561
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1099		1099	4986
Clients et comptes rattachés	208538		208538	351684
Autres créances	53252		53252	66012
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	123626		123626	16305
Charges constatées d’avance	15074		15074	7442
TOTAL (II)	510113		510113	543948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1054092	454487	599605	638742
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	121608		144208	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16324		-22600	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	289433		273108	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25579		36907	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35360		36677	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	730			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135676		149041	
Dettes fiscales et sociales	101296		141918	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9042		1092	
Produits constatés d’avance (2)	2490			
TOTAL (IV)	310173		365634	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	599605		638742	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	296546			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	728			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1391931		1391931	1284273
Chiffres d’affaires nets	1391931		1391931	1284273
				
Production stockée			70562	1709
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9367	1500
Autres produits			54	19
Total des produits d’exploitation (I)			1471914	1287501
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			234318	236443
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			59557	-53273
Autres achats et charges externes			584356	504388
Impôts, taxes et versements assimilés			11193	10872
Salaires et traitements			365133	352661
Charges sociales			169076	164635
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27100	48836
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34	42514
Total des charges d’exploitation (II) 			1450767	1307077
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21147	-19577
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			425	885
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			425	885
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-425	-885
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20721	-20462
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6127		4016	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6127		4016	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10284		225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	240		5929	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10524		6154	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4397		-2138	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1478040		1291516	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1461716		1314116	
BENEFICE OU PERTE	16324		-22600	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	44827		40644	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9367		1500	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	14405		15596	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		540		
Total Immobilisations corporelles		490969		21923
Total Immobilisations financières		30673		
Total Général		522182		21923
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				540
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				512892
Prêts et immobilisations financières			125	
Total Immobilisations financières			125	30548
Total Général			125	543980
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	540			540
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	426848	27100		453947
AMORTISSEMENTS Total Général	427388	27100		454487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30548	30548		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	208538			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2400			
Impôts sur les bénéfices	16505			
T. V. A.	15673			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16185			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2489			
Charges constatées d’avance	15074			
TOTAL ETAT DES CREANCES	307412	307412		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	728	728		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24851	11955	12896	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	135676	135676		
Personnel et comptes rattachés	26521	26521		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28904	28904		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33292	33292		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12578	12578		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35360	35360		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9042	9042		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2490	2490		
TOTAL – ETAT DES DETTES	309442	296546	12896	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	358			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11926			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	151041		151867	
Location, charges locatives et de copropriété	49861		49569	
Personnel extérieur à l’entreprise	16340		2278	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17911		15228	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	349203		245446	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	584356			
Taxe professionnelle	1359		1321	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9834		9551	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11193		10872	
Montant de la TVA. collectée	301120		253933	
Total TVA. déductible sur biens et services	138469		100469	
Effectif moyen du personnel	13		13	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	13		13