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BILAN THYCEA 2016 Siren 449646314				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	540	540		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	378694	320340	58353	70369
Autres immobilisations corporelles	112275	106507	5768	12287
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30673		30673	30133
TOTAL (I)	522182	427388	94794	112790
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	84959		84959	31685
En cours de production de biens	12561		12561	10852
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4986		4986	5072
Clients et comptes rattachés	351684		351684	410344
Autres créances	66012		66012	47053
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16305		16305	26634
Charges constatées d’avance	7442		7442	6399
TOTAL (II)	543948		543948	538040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1066130	427388	638742	650829
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	144208		96415	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22600		47794	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	273108		295708	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			8	
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36907		38968	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36677		38130	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			515	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149041		90134	
Dettes fiscales et sociales	141918		123853	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1092		64590	
Produits constatés d’avance (2)			57062	
TOTAL (IV)	365634		355121	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	638742		650829	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	365634		354606	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	488		24979	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1284273		1284273	
Chiffres d’affaires nets	1284273		1284273	28899
				
Production stockée			1709	-21818
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1500	2500
Autres produits			19	7
Total des produits d’exploitation (I)			1287501	718
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			236443	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-53273	25
Autres achats et charges externes			504388	118056
Impôts, taxes et versements assimilés			10872	13615
Salaires et traitements			352664	322573
Charges sociales			164635	153
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48836	51457
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42514	24
Total des charges d’exploitation (II) 			1307077	211504
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19577	55214
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			885	699
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			885	699
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-885	-1
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20462	53515
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4016		4879	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4016		4879	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	225		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5929		8477	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6154		8567	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2138		-3687	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1291516		1271597	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1314116		1223804	
BENEFICE OU PERTE	-22600		47794	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	40644		27617	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1500		2500	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15596		18518	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		540		
Total Immobilisations corporelles		470682		36229
Total Immobilisations financières		30133		540
Total Général		501355		36769
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				540
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15942	490969
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30673
Total Général			15942	522182
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	540			540
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	388026	48836	10014	426848
AMORTISSEMENTS Total Général	388566	48836	10014	427388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30673	30673		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	351684			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	500			
Impôts sur les bénéfices	22291			
T. V. A.	29143			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11801			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2277			
Charges constatées d’avance	7442			
TOTAL ETAT DES CREANCES	455811	455811		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	488	488		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36419	36419		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	149041	149041		
Personnel et comptes rattachés	24929	24929		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23300	23300		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	91205	91205		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2484	2484		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36677	36677		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1092	1092		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	365634	365634		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40658			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18229			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	151867			
Location, charges locatives et de copropriété	49569			
Personnel extérieur à l’entreprise	2278			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15228			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	285446			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	504388			
Taxe professionnelle	1321			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9551			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10872			
Montant de la TVA. collectée	253933			
Total TVA. déductible sur biens et services	100469			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel