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BILAN STE NOUVELLE AUTO ECOLE PERSONENI-CLERC 2016 Siren 449621903				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	700	700		
Fonds commercial	43921		43921	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27908	21714	6193	
Autres immobilisations corporelles	81069	78008	3061	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	160		160	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2401		2401	
TOTAL (I)	156158	100422	55736	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	509		509	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	69646		69646	
Autres créances	15976		15976	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1451		1451	
Charges constatées d’avance	7599		7599	
TOTAL (II)	95181		95181	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	251339	100422	150917	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	69567			
Report à nouveau	-21787			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1227			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	57257			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21654			
Emprunts et dettes financières divers (4)	490			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16625			
Dettes fiscales et sociales	31555			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23337			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	93660			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	150917			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	92702			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14861			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	259		259	
Production vendue biens				
Production vendue services	243146		243146	
Chiffres d’affaires nets	243405		243405	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			395	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30806	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			274617	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1916	
Variation de stock (marchandises)			440	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			131235	
Impôts, taxes et versements assimilés			4714	
Salaires et traitements			99892	
Charges sociales			20671	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13044	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			271911	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2706	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			632	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			632	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-632	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2074	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	847			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	847			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-847			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	274617			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	273391			
BENEFICE OU PERTE	1227			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3629			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30806			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44621		
Total Immobilisations corporelles		110178		2832
Total Immobilisations financières		2561		
Total Général		157359		2832
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44621
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4033	108977
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2561
Total Général			4033	156158
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	700			700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89864	13043	3186	99722
AMORTISSEMENTS Total Général	90564	13043	3186	100422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2401	2401		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	69646			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5936			
T. V. A.	1663			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8377			
Charges constatées d’avance	7599			
TOTAL ETAT DES CREANCES	95622	95622		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15045	15045		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6608	5650	958	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16625	16625		
Personnel et comptes rattachés	4835	4835		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7975	7975		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18745	18745		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	490	490		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23337	23337		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	93660	92702	958	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9958			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	38276			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	60164			
Personnel extérieur à l’entreprise	15819			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5418			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	49834			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	131235			
Taxe professionnelle	2889			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1825			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4714			
Montant de la TVA. collectée	53994			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7