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BILAN SOLOTRA NORD EST 2019 Siren 449639020				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1783634	1783634		1783634
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3844	3286	558	1839
Autres immobilisations corporelles	69930	57327	12603	17277
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	100		100	700
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1857509	1844248	13261	1803451
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	47204		47204	24188
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	877308	33494	843813	1374154
Autres créances	473648		473648	611616
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27735		27735	69042
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1425896	33494	1392402	2079002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3283406	1877742	1405663	3882453
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20829		20829	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8899		-15469	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2184350		-743430	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1972420		-538070	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8000		8000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8000		8000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	9069		9069	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	720839		845553	
Dettes fiscales et sociales	454767		648975	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2185406		2908924	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3370084		4412523	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1405663		3882453	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3370084		4412523	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	100515		100515	126198
Production vendue biens				
Production vendue services	6521276	2884634	9405910	8841224
Chiffres d’affaires nets	6621791	2884634	9506425	8967422
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50385	32658
Autres produits			10	283
Total des produits d’exploitation (I)			9556822	9000364
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			259431	406457
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-23016	26393
Autres achats et charges externes			7917848	6966262
Impôts, taxes et versements assimilés			105239	113672
Salaires et traitements			1256594	1415824
Charges sociales			403244	566275
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7953	13098
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15260	58374
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			718	1648
Total des charges d’exploitation (II) 			9943273	9568006
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-386450	-567641
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5818	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5818	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12884	12178
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12884	12178
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7065	-12178
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-393516	-579820
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	101		1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	101		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7301		156011	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1783634		8000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1790935		164011	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1790834		-164010	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9562742		9000365	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11747092		9743796	
BENEFICE OU PERTE	-2184350		-743430	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			15325	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			210	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1783634		
Total Immobilisations corporelles		71778		1998
Total Immobilisations financières		700		1000
Total Général		1856112		2998
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1783634
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				73775
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1600	100
Total Général			1600	1857509
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52661	7953	60614	
AMORTISSEMENTS Total Général	52661	7953	60614	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8000
Total Provisions pour risques et charges	8000			8000
sur immobilisations – incorporelles		1783634		1783634
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	67620	15260	49385	33495
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	67620	1798894	49385	1817129
TOTAL GENERAL	75620	1798894	49385	1825129
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15260	49385	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1783634		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	100	100		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	30411	30411		
Autres créances clients	846898	846898		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4485	4485		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48735	48735		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6286	6286		
Divers				
Groupe et associés	267415	267415		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	146726	146726		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1351057	1351057		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9070	9070		
Fournisseurs et comptes rattachés	720839	720839		
Personnel et comptes rattachés	175539	175539		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138485	138485		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	131357	131357		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9387	9387		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1969990	1969990		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	215417	215417		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3370084	3370084		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel