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BILAN SOLOTRA NORD EST 2018 Siren 449639020				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1783634		1783634	1783634
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3844	2004	1839	3130
Autres immobilisations corporelles	67933	50655	17277	20328
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	700		700	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1856111	52660	1803451	1807092
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24188		24188	50581
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1441774	67619	1374154	1327019
Autres créances	611616		611616	545251
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69042		69042	192148
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2146622	67619	2079002	2115001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4002733	120280	3882453	3922093
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20829		20829	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-15469		-26632	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-743430		-368836	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-538070		-174639	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	9069		9069	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	845553		856200	
Dettes fiscales et sociales	648975		746171	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2908924		2485291	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4412523		4096732	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3882453		3922093	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4412523		4096732	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	126198		126198	103766
Production vendue biens				
Production vendue services	8008643	832580	8841224	9498531
Chiffres d’affaires nets	8134841	832580	8967422	9602297
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32658	17387
Autres produits			283	1514
Total des produits d’exploitation (I)			9000364	9621199
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			406457	585756
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			26393	-31492
Autres achats et charges externes			6966262	7276666
Impôts, taxes et versements assimilés			113672	115788
Salaires et traitements			1415824	1426038
Charges sociales			566275	569664
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13098	16365
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			58374	12204
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1648	-167
Total des charges d’exploitation (II) 			9568006	9970823
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-567641	-349623
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12178	3415
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12178	3415
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12178	-3415
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-579820	-353039
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1		1251	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1		1251	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	156011		17447	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	164011		17447	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-164010		-16196	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-400		-400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9000365		9622450	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9743796		9991286	
BENEFICE OU PERTE	-743430		-368836	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15325		7497	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	210		-167	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1783634		
Total Immobilisations corporelles		63019		8757
Total Immobilisations financières				1000
Total Général		1846653		9757
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1783634
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				71777
Prêts et immobilisations financières			300	
Total Immobilisations financières			300	700
Total Général			300	1856111
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39561	13098		52660
AMORTISSEMENTS Total Général	39561	13098		52660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8000
Total Provisions pour risques et charges		8000		8000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26578	58374	17333	67619
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26578	58374	17333	67619
TOTAL GENERAL	26578	66374	17333	75619
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		58374	17333	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	700	700		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	67545	67545		
Autres créances clients	1374229	1374229		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	47	47		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	104750	104750		
Autres impôts, taxes versements assimilés	9240	9240		
Divers				
Groupe et associés	318901	318901		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	178677	178677		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2054091	2054091		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9069	9069		
Fournisseurs et comptes rattachés	845553	845553		
Personnel et comptes rattachés	178115	178115		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	177342	177342		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	263122	263122		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30394	30394		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2774200	2774200		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	134724	134724		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4412523	4412523		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3493547		3969376	
Location, charges locatives et de copropriété	976553		991464	
Personnel extérieur à l’entreprise	188863		153603	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	386966		407835	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1920331		1754387	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6966262		7276666	
Taxe professionnelle	24393		41431	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	89278		74357	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	113672		115788	
Montant de la TVA. collectée	1646367		1695041	
Total TVA. déductible sur biens et services	1346039		1418502	
Effectif moyen du personnel	50			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	50