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BILAN SOLOTRA NORD EST 2017 Siren 449639020				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1783634		1783634	1783634
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3844	714	3130	
Autres immobilisations corporelles	59175	38847	20328	33175
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1846653	39561	1807092	1816809
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	50581		50581	19088
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1353598	26578	1327019	1254290
Autres créances	545251		545251	458542
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	192148		192148	220278
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2141580	26578	2115001	1952200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3988234	66140	3922093	3769009
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20829		20829	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-26632		-4932	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-368836		-431700	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-174639		-215803	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1011	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9069		9069	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	856200		1207567	
Dettes fiscales et sociales	746171		725419	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1920	
Autres dettes	2485291		2039824	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4096732		3984812	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3922093		3769009	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4096732		3984812	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1011	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	103766		103766	81844
Production vendue biens				
Production vendue services	8389167	1109364	9498531	9654429
Chiffres d’affaires nets	8492933	1109364	9602297	9736274
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17387	52783
Autres produits			1514	14
Total des produits d’exploitation (I)			9621199	9789072
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			585756	591245
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-31492	5802
Autres achats et charges externes			7276666	7243797
Impôts, taxes et versements assimilés			115788	123129
Salaires et traitements			1426038	1516106
Charges sociales			569664	584925
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16365	15402
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12204	71039
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-167	1257
Total des charges d’exploitation (II) 			9970823	10152707
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-349623	-363635
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3415	5929
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3415	5929
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3415	-5929
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-353039	-369565
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1251		1400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1251		1400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17447		63535	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17447		63535	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16196		-62135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-400			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9622450		9790472	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9991286		10222172	
BENEFICE OU PERTE	-368836		-431700	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7497		4247	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	-167		210	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1783634		
Total Immobilisations corporelles		56371		6650
Total Immobilisations financières				700
Total Général		1840005		7350
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1783634
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2	63019
Prêts et immobilisations financières			700	
Total Immobilisations financières			700	
Total Général			702	1846653
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23196	16365		39561
AMORTISSEMENTS Total Général	23196	16365		39561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24265	12204	9890	26578
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24265	12204	9890	26578
TOTAL GENERAL	24265	12204	9890	26578
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12204	9890	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	20434			
Autres créances clients	1333164			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	40			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	102199			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4929			
Divers				
Groupe et associés	237114			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	200968			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1898850	1898850		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9069	9069		
Fournisseurs et comptes rattachés	856200	856200		
Personnel et comptes rattachés	305237	305237		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	167512	167512		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	242838	242838		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30582	30582		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2383000	2383000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	102291	102291		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4096732	4096732		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3969376		4082063	
Location, charges locatives et de copropriété	991464		949390	
Personnel extérieur à l’entreprise	153603		67623	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	407835		423814	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1754387		1720906	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7276666		7243797	
Taxe professionnelle	41431		44457	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	74357		78672	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	115788		123129	
Montant de la TVA. collectée	1695041		1707600	
Total TVA. déductible sur biens et services	1418502		1310776	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel