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BILAN SERENITY INVEST 2017 Siren 449636133				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4636	4636		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	24230	24230		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26394	12050	14344	17199
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7000000		7000000	7000000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37475		37475	7475
TOTAL (I)	7092735	40916	7051819	7024674
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9000		9000	9000
Clients et comptes rattachés	162457		162457	152868
Autres créances	137541		137541	341501
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	9044		9044	14495
TOTAL (II)	318043		318043	517864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7410778	40916	7369862	7542538
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1034000		1034000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	86000		86000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	103400		103400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2430442		2430442	
Report à nouveau	1334243		1999343	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	997055		730799	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5985140		6383984	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			626832	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			626832	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	629689		30091	
Emprunts et dettes financières divers (4)	558285		297798	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48151		50859	
Dettes fiscales et sociales	148596		150651	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2323	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1384722		531721	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7369862		7542538	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	784722		531721	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	735165		735165	832028
Chiffres d’affaires nets	735165		735165	832028
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30388	-1710
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			765555	830319
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			259237	193531
Impôts, taxes et versements assimilés			-4158	28677
Salaires et traitements			309168	369968
Charges sociales			131541	157308
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2855	4697
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	2
Total des charges d’exploitation (II) 			698645	754181
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66910	76138
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1100000	1100186
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1100000	1100186
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10300	7834
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10300	7834
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1089700	1092352
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1156610	1168490
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			37297	
Reprises sur provisions et transferts de charges	626832			
Total des produits exceptionnels (VII)	626832		37297	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	839167		240	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			21406	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			626832	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	839167		648479	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-212335		-611182	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-52780		-173491	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2492387		1967802	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1495331		1237003	
BENEFICE OU PERTE	997055		730799	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	56127		28160	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4636		
Total Immobilisations corporelles		50624		
Total Immobilisations financières		7007475		30000
Total Général		7062735		30000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4636
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				50624
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7037475
Total Général				7092735
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4636			4636
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33425	2855		36280
AMORTISSEMENTS Total Général	38061	2855		40916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	626832		626832	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	626832		626832	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			626832	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37475			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	162457			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	94253			
T. V. A.	7226			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10463			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25600			
Charges constatées d’avance	9044			
TOTAL ETAT DES CREANCES	346518	309043	37475	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29689	29689		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	600000		360000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48151	48151		
Personnel et comptes rattachés	50410	50410		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46391	46391		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37411	37411		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14384	14384		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	558285	558285		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1384722	784722	360000	240000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6		7