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BILAN SERENITY INVEST 2016 Siren 449636133				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4636	4636		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	24230	24230		9
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26394	9195	17199	42393
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7000000		7000000	7000000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7475		7475	7475
TOTAL (I)	7062735	38061	7024674	7049877
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9000		9000	9000
Clients et comptes rattachés	152868		152868	140264
Autres créances	341501		341501	129237
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				4670
Charges constatées d’avance	14495		14495	17097
TOTAL (II)	517864		517864	300268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7580599	38061	7542538	7350145
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1034000		1034000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	86000		86000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	103400		103400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2430442		2430442	
Report à nouveau	1999343		1631783	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	730799		1163741	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6383984		6449365	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	626832			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	626832			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30091		334	
Emprunts et dettes financières divers (4)	297798		688947	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50859		36571	
Dettes fiscales et sociales	150651		166474	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2323		8454	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	531721		900780	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7542538		7350145	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	531721		900780	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	832028		832028	797153
Chiffres d’affaires nets	832028		832028	797153
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-1710	3163
Autres produits			1	280
Total des produits d’exploitation (I)			830319	800596
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			193531	185618
Impôts, taxes et versements assimilés			28677	30021
Salaires et traitements			369968	354063
Charges sociales			157308	149646
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4697	8287
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	109
Total des charges d’exploitation (II) 			754181	727745
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76138	72851
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1100186	1100000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1100186	1100000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7834	10699
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7834	10699
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1092352	1089301
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1168490	1162153
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37297		2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37297		2500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	240		596	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21406			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	626832			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	648479		596	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-611182		1904	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-173491		316	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1967802		1903096	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1237003		739355	
BENEFICE OU PERTE	730799		1163741	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28160		32025	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4636		
Total Immobilisations corporelles		237938		900
Total Immobilisations financières		7007475		
Total Général		7250049		900
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4636
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			188214	50624
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7007475
Total Général			188214	7062735
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4636			4636
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	195536	4697	166808	33425
AMORTISSEMENTS Total Général	200172	4697	166808	38061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				626832
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		626832		626832
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		626832		626832
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		626832		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7475			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	152868			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	285236			
T. V. A.	9313			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	186			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46766			
Charges constatées d’avance	14495			
TOTAL ETAT DES CREANCES	516339	508864	7475	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30091	30091		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50859	50859		
Personnel et comptes rattachés	49077	49077		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58668	58668		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34143	34143		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8764	8764		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	297798	297798		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2323	2323		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	531721	531721		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel