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BILAN SARL JAILLET 2017 Siren 449613678				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3098	3098		
Fonds commercial	63000		63000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48452	44776	3676	
Autres immobilisations corporelles	92833	60873	31959	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3076		3076	
TOTAL (I)	210460	108749	101711	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41346		41346	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	266409	25156	241252	
Autres créances	2200		2200	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	514298		514298	
Charges constatées d’avance	1472		1472	
TOTAL (II)	825726	25156	800569	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1036187	133905	902281	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	11680			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	283211			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80490			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	376981			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20439			
Emprunts et dettes financières divers (4)	205556			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104432			
Dettes fiscales et sociales	189238			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5634			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	525299			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	902281			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	516325			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	199			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	193		193	
Production vendue biens	743431		743431	
Production vendue services	20190		20190	
Chiffres d’affaires nets	763815		763815	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			630	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6512	
Autres produits			20	
Total des produits d’exploitation (I)			770978	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			268814	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11053	
Autres achats et charges externes			132888	
Impôts, taxes et versements assimilés			10278	
Salaires et traitements			177151	
Charges sociales			66549	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14235	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4894	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			244	
Total des charges d’exploitation (II) 			664003	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106975	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2080	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2485	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2485	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-404	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			106570	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	180			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-180			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25900			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	773059			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	692568			
BENEFICE OU PERTE	80490			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	43242			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66098		
Total Immobilisations corporelles		141286		2500
Total Immobilisations financières		3608		
Total Général		210994		2500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66098
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2500	141285
Prêts et immobilisations financières			532	
Total Immobilisations financières			532	3076
Total Général			3033	210460
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3098			3098
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93916	14235	2500	105650
AMORTISSEMENTS Total Général	97014	14235	2500	108749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26775	4894	6512	25156
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26775	4894	6512	25156
TOTAL GENERAL	26775	4894	6512	25156
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4894	6512	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3076			
Clients douteux ou litigieux	30188			
Autres créances clients	236221			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	451			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1573			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	176			
Charges constatées d’avance	1472			
TOTAL ETAT DES CREANCES	273158	239894	33264	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	222	222		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20216	11241	8974	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	104432	104432		
Personnel et comptes rattachés	110886	110886		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58676	58676		
Impôts sur les bénéfices	5530	5530		
T.V.A.	13275	13275		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	869	869		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	205556	205556		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5634	5634		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	525299	516325	8974	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10014			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel