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BILAN SANROSE 2017 Siren 449620574				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				15
Prêts				
Autres immobilisations financières	7503		7503	
TOTAL (I)	7503		7503	15
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				703
Clients et comptes rattachés	1486	683	803	20261
Autres créances	31963		31963	35903
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28934		28934	4798
Charges constatées d’avance	2733		2733	
TOTAL (II)	65115	683	64432	61666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	72618	683	71935	61681
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	299264		299264	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29926		29926	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1246039		-363692	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-134726		-882348	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1051575		-916849	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			115500	
TOTAL (III)			115500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	80882		90390	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	141264		143156	
Dettes fiscales et sociales	708		21088	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	900657		608396	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1123510		863030	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	71935		61681	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	222853		254325	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				705172
Production vendue biens				
Production vendue services				14986
Chiffres d’affaires nets				720157
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115500	5060
Autres produits			1580	40473
Total des produits d’exploitation (I)			117080	765690
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				434876
Variation de stock (marchandises)				335577
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1842
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			116182	198876
Impôts, taxes et versements assimilés			18142	4071
Salaires et traitements			104259	337473
Charges sociales			9854	114955
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				10610
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				103819
Autres charges			2367	10765
Total des charges d’exploitation (II) 			250805	1552864
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-133724	-787174
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	135
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	135
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			201	524
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			201	524
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-200	-389
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-133924	-787563
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5282			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5282			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6083		9511	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			23963	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			75255	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6083		108729	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-801		-108729	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-13945	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	122363		765825	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	257088		1648172	
BENEFICE OU PERTE	-134726		-882348	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			5060	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		15		7503
Total Général		15		7503
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15	7503
Total Général			15	7503
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	115500		115500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	683			683
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	683			683
TOTAL GENERAL	116183		115500	683
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			115500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7503	7503		
Clients douteux ou litigieux	862	862		
Autres créances clients	624	624		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31963	31963		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2733			
TOTAL ETAT DES CREANCES	43685	43685		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31	31		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	80851	80851		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	141264	141264		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	223	223		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	124	124		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	360	360		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	900657	900657		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1123510	1123510		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9381			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2374		43300	
Location, charges locatives et de copropriété	90936		45678	
Personnel extérieur à l’entreprise			8458	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9006		23171	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	13867		78269	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	116182		198876	
Taxe professionnelle	261		2024	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17881		2047	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18142		4071	
Montant de la TVA. collectée	124		78657	
Total TVA. déductible sur biens et services			67781	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel