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BILAN SANROSE 2016 Siren 449620574				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial			2	23963
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				21098
Autres immobilisations corporelles				64767
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				7425
TOTAL (I)	15		15	117268
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				1474
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				335577
Avances et acomptes versés sur commandes	703		703	
Clients et comptes rattachés	20944	683	20261	19446
Autres créances	35903		35903	135268
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4798		4798	74904
Charges constatées d’avance				14267
TOTAL (II)	62349	683	61666	580935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	62364	683	61681	698204
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	299264		299264	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29926		29926	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-363692		486507	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-882348		-850199	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-916849		-34502	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			11681	
Provisions pour charges	115500			
TOTAL (III)	115500		11681	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90390		101705	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	143156		412253	
Dettes fiscales et sociales	21088		199575	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2759	
Autres dettes	608396		4733	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	863030		721024	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	61681		698204	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	254325		663101	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			69	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	705172		705172	2770159
Production vendue biens				401035
Production vendue services	14986		14986	55883
Chiffres d’affaires nets	720157		720157	3227077
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5060	5535
Autres produits			40473	10
Total des produits d’exploitation (I)			765690	3232622
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			434876	2224551
Variation de stock (marchandises)			335577	12125
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1842	349969
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			198876	366842
Impôts, taxes et versements assimilés			4071	37986
Salaires et traitements			337473	309792
Charges sociales			114955	97518
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10610	37340
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			103819	11681
Autres charges			10765	4544
Total des charges d’exploitation (II) 			1552864	3452350
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-787174	-219727
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			135	3216
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			135	3216
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			524	964222
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			524	964222
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-389	-961006
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-787563	-1180733
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2102	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			333400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			335502	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9511		1194	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23963		21342	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	75255			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	108729		22536	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-108729		312966	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13945		-17568	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	765825		3571340	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1648172		4421539	
BENEFICE OU PERTE	-882348		-850199	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5060		3581	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23963		
Total Immobilisations corporelles		745775		
Total Immobilisations financières		7440		
Total Général		777178		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			23963	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			745775	
Prêts et immobilisations financières			7425	
Total Immobilisations financières			7425	15
Total Général			777163	15
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	659910	10610	670520	
AMORTISSEMENTS Total Général	659910	10610	670520	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				115500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11681	103819		115500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	683			683
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	683			683
TOTAL GENERAL	12364	103819		116183
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		103819		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1009	1009		
Autres créances clients	19935	19935		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31963	31963		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3940	3940		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	56847	56847		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	158	158		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	90232	89435	796	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	143156	143156		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10935	10935		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10153	10153		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	607909		607909	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	487	487		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	863030	254325	608705	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	99398			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9166			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	43300		46550	
Location, charges locatives et de copropriété	45678		43291	
Personnel extérieur à l’entreprise	8458		10702	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23171		54398	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	78269		211901	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	198876		366842	
Taxe professionnelle	2024		9837	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2047		28149	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4071		37986	
Montant de la TVA. collectée	78657		373005	
Total TVA. déductible sur biens et services	67781		311641	
Effectif moyen du personnel			14	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel			14