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BILAN REGIO LEASE 2021 Siren 449606482				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	266455	126030	140425	195789
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	219934		219934	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	209974	105579	104395	
Autres immobilisations corporelles	268622	194414	74208	65232
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	51		51	300000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7500		7500	
Prêts	6300		6300	9300
Autres immobilisations financières	31285		31285	20206
TOTAL (I)	1010121	426023	584098	590527
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	
Clients et comptes rattachés	4166330	12275	4154055	1656753
Autres créances	180887		180887	355367
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1040311		1040311	1615426
Charges constatées d’avance	157426		157426	100690
TOTAL (II)	5546954	12275	5534679	3728236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2055		2055	
TOTAL GENERAL (0 à V)	6559129	438298	6120831	4318762
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1652948		929753	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1617090		1023194	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4370038		3052948	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2055			
Provisions pour charges	92245		94884	
TOTAL (III)	94299		94884	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	50949		90449	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	897348		485409	
Dettes fiscales et sociales	614644		419322	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	77477		3000	
Produits constatés d’avance (2)	13600		172750	
TOTAL (IV)	1654019		1170930	
(V)	2476			
TOTAL GENERAL (I à V)	6120831		4318762	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1603319		1080730	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16531		16531	96441
Production vendue biens				
Production vendue services	2725284	6511882	9237166	6487114
Chiffres d’affaires nets	2741816	6511882	9253698	6583555
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14167	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33380	31107
Autres produits			112	70
Total des produits d’exploitation (I)			9301356	6614733
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16916	100336
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4098114	2760956
Impôts, taxes et versements assimilés			111333	122539
Salaires et traitements			1875646	1375185
Charges sociales			857964	603562
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107086	71527
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12275	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				23924
Autres charges			11022	34540
Total des charges d’exploitation (II) 			7090356	5092568
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2211000	1522165
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17285	
Reprises sur provisions et transferts de charges			50000	
Différences positives de change			5102	4408
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			72387	4408
Dotations financières sur amortissements et provisions			2055	12500
Intérêts et charges assimilées			28	
Différences négatives de change			16292	18399
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18374	30899
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			54013	-26492
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2265013	1495673
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	539			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1250		44906	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1789		44906	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	618		365	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	51105		44906	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51723		45271	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49934		-365	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	597989		472114	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9375532		6664046	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7758442		5640852	
BENEFICE OU PERTE	1617090		1023194	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30740		31107	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		810		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		270605		219934
Total Immobilisations corporelles		344614		146746
Total Immobilisations financières		376506		18629
Total Général		992535		385309
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			810	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4150	486389
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12763	478596
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			350000	45136
Total Général			367723	1010121
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	810		810	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	72881	56194	3045	126030
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	261864	50892	12763	299993
AMORTISSEMENTS Total Général	335555	107086	16618	426023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2055
Provisions pour pensions et obligations similaires				92245
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	94884	2055	2639	94299
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	31285			
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		12275		12275
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50000	12275	50000	12275
TOTAL GENERAL	144884	14330	52639	106574
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12275	2639	
                                             - Financières		2055	50000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6300	3600	2700	
Autres immobilisations financières	31285		31285	
Clients douteux ou litigieux	12275		12275	
Autres créances clients	4154055	4154055		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2396	2396		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	103308	103308		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3322	3322		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71860	71860		
Charges constatées d’avance	157426	157426		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4542227	4495967	46260	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	50700		50700	
Fournisseurs et comptes rattachés	897348	897348		
Personnel et comptes rattachés	2210	2210		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	273588	273588		
Impôts sur les bénéfices	166531	166531		
T.V.A.	102873	102873		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69442	69442		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	249	249		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	77477	77477		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13600	13600		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1654019	1603319	50700	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel