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BILAN REFOOD ILE-DE-FRANCE 2016 Siren 449628098				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	44337	44337		538
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	19760	2327	17432	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	54816	232	54583	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2699639	1141954	1557684	773835
Autres immobilisations corporelles	52428	33032	19396	1154
Immobilisations en cours	210837		210837	215688
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	508068		508068	538060
Autres immobilisations financières				2900
TOTAL (I)	3589888	1221886	2368002	1532176
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				10984
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5472		5472	29845
Clients et comptes rattachés	454500	72297	382202	354989
Autres créances	501587		501587	278419
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8012		8012	800936
Disponibilités	26879		26879	7243
Charges constatées d’avance	1249		1249	
TOTAL (II)	997701	72297	925403	1482418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4587589	1294184	3293405	3014594
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	688270		688270	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-326404		45234	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-412798		-371639	
Subventions d’investissement	729637		405097	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	678703		766962	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	54309			
TOTAL (III)	54309			
Emprunts obligataires convertibles	791619		768562	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	515091		308052	
Dettes fiscales et sociales	202430		213834	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			33732	
Autres dettes	1051251		923450	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2560392		2247632	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3293405		3014594	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1810392		2247632	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	912383		912383	950641
Production vendue services	660173	8231	668405	445774
Chiffres d’affaires nets	1572557	8231	1580788	1396416
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			550	127073
Autres produits			10	3
Total des produits d’exploitation (I)			1581349	1523492
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			59753	113265
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10984	85
Autres achats et charges externes			1255926	1345929
Impôts, taxes et versements assimilés			94967	78533
Salaires et traitements			152519	143914
Charges sociales			70865	70001
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			234695	191849
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			54520	18327
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			54309	
Autres charges			371	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1988912	1961909
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-407562	-438416
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20	1331
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2310	4099
Total des produits financiers (V)			2330	5430
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23061	18562
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23061	18562
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20731	-13131
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-428293	-451548
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6802			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	80460		73654	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	87262		73654	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	78727		373	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78727		373	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8534		73280	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	746			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7706		-6629	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1670941		1602577	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2083740		1974216	
BENEFICE OU PERTE	-412798		-371639	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	175511		51040	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		44338		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19760
Total Immobilisations corporelles		1934069		1285891
Total Immobilisations financières		540960		
Total Général		2519367		1305651
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				44338
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19760
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		202238		3017722
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			32892	508068
Total Général		202238	32892	3589889
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	43800	538		44338
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		2328		2328
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	943391	231829		1175220
AMORTISSEMENTS Total Général	987191	234695		1221886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				6309
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				48000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		54309		54309
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18328	54520	550	72298
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18328	54520	550	72298
TOTAL GENERAL	18328	108829	550	126607
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		108829	550	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	508068	61345		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1953			
Autres créances clients	452547			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7706			
T. V. A.	121071			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	371411			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1400			
Charges constatées d’avance	1250			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1465406	1018683	446723	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	791619	41619	750000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	515091	515091		
Personnel et comptes rattachés	22171	22171		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35889	35889		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70179	70179		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74192	74192		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	950077	950077		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	101175	101175		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2560393	1810393	750000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	85812			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62755			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel