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BILAN POMES DARRE MATERIAUX 2018 Siren 449694983				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47239	43816	3423	2624
Fonds commercial	408000		408000	408000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	251190	42494	208696	211549
Constructions	3355624	508805	2846818	2938712
Installations techniques, matériel et outillage industriels	183369	132928	50440	72515
Autres immobilisations corporelles	728562	553325	175237	112680
Immobilisations en cours	16964		16964	24134
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	50000		50000	
Autres participations				50000
Créances rattachées à des participations	9401		9401	9178
Autres titres immobilisés	231023		231023	231023
Prêts				
Autres immobilisations financières	49		49	49
TOTAL (I)	5281424	1281371	4000053	4060464
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1833843	54594	1779249	1533284
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1836136	99950	1736185	1806780
Autres créances	299412		299412	264940
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60661		60661	60662
Disponibilités	1305044		1305043	1260753
Charges constatées d’avance	77227		77227	67956
TOTAL (II)	5412325	154544	5257780	4994375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10693750	1435915	9257834	9054839
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2715206		2715206	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2494475		2532350	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	287766		-37874	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5972447		5684681	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	149500		148350	
Provisions pour charges	343879		372247	
TOTAL (III)	493379		520597	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	171855		141606	
Emprunts et dettes financières divers (4)	262317		411989	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1783856		1692580	
Dettes fiscales et sociales	472503		486073	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	864			
Autres dettes	100611		117313	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2792007		2849561	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9257834		9054839	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			2496653	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			8357879	8281562
Production vendue biens			191634	183741
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			8549513	8465303
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			166160	107383
Autres produits			9838	2555
Total des produits d’exploitation (I)			8725511	8575241
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6120483	5985038
Variation de stock (marchandises)			-250709	-138222
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			879913	881572
Impôts, taxes et versements assimilés			95018	79613
Salaires et traitements			956959	848867
Charges sociales			275355	242879
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			213923	149637
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			70273	77648
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			59443	1940
Total des charges d’exploitation (II) 			8420656	8128972
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			304855	446269
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5492	5412
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			104689	94449
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12059	12289
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12059	12289
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			92630	82160
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			397485	528429
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	657			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	28368		28368	
Total des produits exceptionnels (VII)	38025		28368	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41		225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1150		401765	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1191		401990	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36834		-373622	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	146553		192681	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8868225		8698058	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8580459		8735932	
BENEFICE OU PERTE	287766		-37874	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		452304		2936
Total Immobilisations corporelles		4501058		157522
Total Immobilisations financières		290250		9401
Total Général		5243612		169859
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				455240
Virement postes immobilisations corporelles en cours		7170		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7170	115699	4535712
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		9178		290473
Total Général		16348	115699	5281425
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41680	2137		43817
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1141468	211786	115699	1237555
AMORTISSEMENTS Total Général	1183147	213923	115699	1281371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	520597			
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	49850			
Sur comptes clients	143591			
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	193441			
TOTAL GENERAL	714038			
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	9401	9401		
Prêts				
Autres immobilisations financières	49		49	
Clients douteux ou litigieux	137927			
Autres créances clients	1698209	1698209		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	120	120		
Impôts sur les bénéfices	77715	77715		
T. V. A.	38525	38525		
Autres impôts, taxes versements assimilés	23999	23999		
Divers	1176	1176		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	157878	157878		
Charges constatées d’avance	77228	77228		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2222226	2222177	49	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1470	1470		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	170386	76459	93927	
Emprunts et dettes financières divers	262317	116457	145860	
Fournisseurs et comptes rattachés	1783856	1783856		
Personnel et comptes rattachés	246915	246915		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85168	85168		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	96767	96767		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43653	43653		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	864	864		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100611	100611		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2792008	2552221	239787	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	103200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	188069			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel