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BILAN PALUEL-MARMONT VALORISATION 2018 Siren 449659606				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12500	12500		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	404		404	400
Créances rattachées à des participations	60000	52032	7968	
Autres titres immobilisés	136		136	137
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	73040	64532	8508	537
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				594
Clients et comptes rattachés	434318		434318	300962
Autres créances	410315		410315	1135477
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27101		27101	225248
Charges constatées d’avance	3709		3709	6327
TOTAL (II)	875443		875443	1668607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	948483	64532	883951	1669144
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	260572		-296075	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-797539		556646	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	463032		1260572	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	74272		19641	
TOTAL (III)	74272		19641	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26089		17010	
Dettes fiscales et sociales	320558		361922	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			10000	
TOTAL (IV)	346647		388932	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	883951		1669144	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	346647		388932	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2170668		2170668	1978122
Chiffres d’affaires nets	2170668		2170668	1978122
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22234	
Autres produits			6	16
Total des produits d’exploitation (I)			2192908	1978138
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			961123	769066
Impôts, taxes et versements assimilés			35332	11144
Salaires et traitements			1290987	449929
Charges sociales			469989	207527
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				422
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4090	449
Autres charges			21998	
Total des charges d’exploitation (II) 			2805520	1438537
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-612612	539601
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3893	3639
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3894	3639
Dotations financières sur amortissements et provisions			52032	
Intérêts et charges assimilées			2	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52034	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48140	3639
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-660752	543240
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	999		13406	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	50775			
Total des produits exceptionnels (VII)	51774		13406	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	130287			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50775			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	188562			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-136787		13406	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2248576		1995183	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3046115		1438537	
BENEFICE OU PERTE	-797539		556646	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		12500		
Total Immobilisations financières		537		60004
Total Général		13037		60004
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12500
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1	60540
Total Général			1	73040
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12500			12500
AMORTISSEMENTS Total Général	12500			12500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				23497
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50775
Total Provisions pour risques et charges	19641	54865	234	74272
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		52032		52032
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		22000	22000	
Total Provisions pour dépréciation		74032	22000	52032
TOTAL GENERAL	19641	128897	22234	126304
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26090	22234	
                                             - Financières		52032		
                                            - Exceptionnelles		50775		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	60000			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	434318			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4887			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	150263			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14592			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	240573			
Charges constatées d’avance	3709			
TOTAL ETAT DES CREANCES	908342	837438	70904	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26089	26089		
Personnel et comptes rattachés	101269	101269		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128160	128160		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	72386	72386		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18743	18743		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	346647	346647		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4