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BILAN ORLEANS ENCADREMENT 2020 Siren 449628403				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53500	53500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10036	8898	1138	
Autres immobilisations corporelles	76614	69985	6628	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14764		14764	
TOTAL (I)	154915	132383	22532	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	34874		34874	
Avances et acomptes versés sur commandes	336		336	
Clients et comptes rattachés	30092	2679	27412	
Autres créances	16382		16382	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73357		73357	
Charges constatées d’avance	2519		2519	
TOTAL (II)	157562	2679	154882	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	312478	135063	177414	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	60000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9546			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-446			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	69100			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	6947			
TOTAL (III)	6947			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8844			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3344			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34678			
Dettes fiscales et sociales	13399			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1100			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	101366			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	177414			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	58021			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	222289		222289	
Production vendue biens				
Production vendue services	789		789	
Chiffres d’affaires nets	223078		223078	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3175	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			229257	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			73991	
Variation de stock (marchandises)			6434	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			361	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			48961	
Impôts, taxes et versements assimilés			14834	
Salaires et traitements			57867	
Charges sociales			14982	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2347	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1278	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2062	
Autres charges			9240	
Total des charges d’exploitation (II) 			232361	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3103	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3123	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2769			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2769			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	92			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	92			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2677			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	232026			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	232472			
BENEFICE OU PERTE	-446			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3175			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1820			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9234			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53500		
Total Immobilisations corporelles		86651		
Total Immobilisations financières		14595		169
Total Général		154746		169
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				86651
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14764
Total Général				154915
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53500			53500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76536	2347		78883
AMORTISSEMENTS Total Général	130036	2347		132383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6947
Total Provisions pour risques et charges	4885	2062		6947
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1401	1278		2679
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1401	1278		2679
TOTAL GENERAL	6286	3340		9627
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3340		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14764		14764	
Clients douteux ou litigieux	7843	7843		
Autres créances clients	22248	22248		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	146	146		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4426	4426		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11808	11808		
Charges constatées d’avance	2519	2519		
TOTAL ETAT DES CREANCES	63759	48994	14764	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40000			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34678	34678		
Personnel et comptes rattachés	169	169		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6296	6296		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5061	5061		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1870	1870		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8844	8844		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1100	1100		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	98021	58021		40000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-38851			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5296			
Location, charges locatives et de copropriété	26883			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3876			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	12905			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	48961			
Taxe professionnelle	6560			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8274			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14834			
Montant de la TVA. collectée	45393			
Total TVA. déductible sur biens et services	24013			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2