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BILAN ORLEANS ENCADREMENT 2018 Siren 449628403				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53500	53500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10036	8298	1738	
Autres immobilisations corporelles	76614	65764	10849	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14325		14325	
TOTAL (I)	154476	127563	26912	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	35985		35985	
Avances et acomptes versés sur commandes	1267		1267	
Clients et comptes rattachés	49320	143	49177	
Autres créances	25277		25277	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3922		3922	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	115774	143	115630	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	270250	127707	142543	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	60000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6000			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-27187			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	38812			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	4560			
TOTAL (III)	4560			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9776			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8277			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4047			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41642			
Dettes fiscales et sociales	35321			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	105			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	99170			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	142543			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	93974			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4189			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	328711		328711	
Production vendue biens				
Production vendue services	6674		6674	
Chiffres d’affaires nets	335385		335385	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			39	
Total des produits d’exploitation (I)			335424	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			103752	
Variation de stock (marchandises)			5665	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			802	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			87474	
Impôts, taxes et versements assimilés			8381	
Salaires et traitements			114946	
Charges sociales			28194	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2797	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2112	
Autres charges			8513	
Total des charges d’exploitation (II) 			362639	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27214	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			331	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			331	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-331	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-27545	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1379			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1379			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1021			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1021			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	358			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	336804			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	363991			
BENEFICE OU PERTE	-27187			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8452			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53500		
Total Immobilisations corporelles		79945		7770
Total Immobilisations financières		14325		
Total Général		147770		7770
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53500
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1065		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1065		86651
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14325
Total Général		1065		154476
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53500			53500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71265	2797		74063
AMORTISSEMENTS Total Général	124765	2797		127563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4560
Total Provisions pour risques et charges	2448	2112		4560
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	143			143
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	143			143
TOTAL GENERAL	2591	2112		4703
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2112		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14325			
Clients douteux ou litigieux	172			
Autres créances clients	49148			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8841			
T. V. A.	4538			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11897			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	88923	74598	14325	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4189	4189		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5587	4438	1148	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41642	41642		
Personnel et comptes rattachés	12444	12444		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12466	12466		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9192	9192		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1218	1218		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8277	8277		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105	105		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	95123	93974	1148	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-2			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3876			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5983			
Location, charges locatives et de copropriété	48712			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5929			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	26848			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	87474			
Taxe professionnelle	2425			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5956			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8381			
Montant de la TVA. collectée	67490			
Total TVA. déductible sur biens et services	32065			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5