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BILAN ORLEANS ENCADREMENT 2016 Siren 449628403				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53500	53500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10036	7848	2188	
Autres immobilisations corporelles	68843	63417	5426	
Immobilisations en cours	1065		1065	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14325		14325	
TOTAL (I)	147770	124765	23004	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	41651		41651	
Avances et acomptes versés sur commandes	61		61	
Clients et comptes rattachés	20564	143	20421	
Autres créances	16590		16590	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32407		32407	
Charges constatées d’avance	814		814	
TOTAL (II)	112090	143	111946	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	259861	124909	134951	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	60000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6000			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	66000			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2448			
TOTAL (III)	2448			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9535			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8248			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2500			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26646			
Dettes fiscales et sociales	19461			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	109			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	66503			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	134951			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	60730			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	71			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	142410		142410	
Production vendue biens				
Production vendue services	102525		102525	
Chiffres d’affaires nets	244935		244935	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3948	
Autres produits			288	
Total des produits d’exploitation (I)			249172	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			72071	
Variation de stock (marchandises)			3410	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			669	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			64761	
Impôts, taxes et versements assimilés			7928	
Salaires et traitements			66559	
Charges sociales			18985	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1237	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1271	
Autres charges			6887	
Total des charges d’exploitation (II) 			243782	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5389	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5341	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1472			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1472			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	814			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	814			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	658			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	250645			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	244644			
BENEFICE OU PERTE	6000			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3920			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6815			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53500		
Total Immobilisations corporelles		77211		3311
Total Immobilisations financières		7325		7000
Total Général		138036		10311
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			577	79945
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14325
Total Général			577	147770
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53500			53500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70605	1237	577	71265
AMORTISSEMENTS Total Général	124105	1237	577	124765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2448
Total Provisions pour risques et charges	1177	1271		2448
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	172		28	143
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	172		28	143
TOTAL GENERAL	1349	1271	28	2591
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1271	28	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14325			
Clients douteux ou litigieux	172			
Autres créances clients	20392			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3067			
T. V. A.	1277			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12246			
Charges constatées d’avance	814			
TOTAL ETAT DES CREANCES	52295	37970	14325	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	71	71		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9463	6191	3272	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26646	26646		
Personnel et comptes rattachés	4370	4370		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9334	9334		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4818	4818		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	939	939		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8248	8248		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	109	109		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	64002	60730	3272	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	536			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	753			
Location, charges locatives et de copropriété	36958			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9266			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	17783			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	64761			
Taxe professionnelle	2479			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5449			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7928			
Montant de la TVA. collectée	48828			
Total TVA. déductible sur biens et services	26544			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3