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BILAN OFFICE NOTARIAL D'HUCQUELIERS - MA TRE SERGE BORDZAKIAN NOTAIRE ASSOCIE D'UNE SELARL 2018 Siren 449645415				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13503	12186	1317	
Fonds commercial	365800		365800	365800
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	21443	2863	18580	20009
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	226984	143996	82987	84714
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				850
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6443		6443	6443
TOTAL (I)	634172	159045	475127	477817
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	49019		49019	60457
Autres créances	17667		17667	52661
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3376407		3376407	5578195
Charges constatées d’avance	9996		9996	8456
TOTAL (II)	3453089		3453089	5699770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4087261	159045	3928216	6177586
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	800		800	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	35957		35957	
Report à nouveau	577537		562420	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46293		43717	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	668588		650894	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			47128	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			47128	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	34518		73124	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19090		12866	
Dettes fiscales et sociales	154764		74179	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3612		3612	
Autres dettes	3047644		5315783	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3259628		5479564	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3928216		6177586	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3259628		5479564	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	699414		699414	670671
Chiffres d’affaires nets	699414		699414	670671
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47373	5673
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			746787	676344
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			193434	189426
Impôts, taxes et versements assimilés			8395	3954
Salaires et traitements			296894	336081
Charges sociales			127167	98254
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22571	17121
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			648460	644837
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98326	31507
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16927	21776
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16927	21776
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16927	21776
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			115253	53283
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3856		56	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3856		56	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47663			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17036		3136	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64699		3136	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-60844		-3080	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8116		6486	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	767569		698176	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	721276		654459	
BENEFICE OU PERTE	46293		43717	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	245		5673	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		377368		1935
Total Immobilisations corporelles		230480		18796
Total Immobilisations financières		6443		
Total Général		614290		20731
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				379303
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			850	248426
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6443
Total Général			850	634172
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11568	618		12186
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	124906	21953		146859
AMORTISSEMENTS Total Général	136474	22571		159045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	47128		47128	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	47128		47128	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			47128	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6443		6443	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	49019	49019		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6073	6073		
T. V. A.	2837	2837		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6585	6585		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2172	2172		
Charges constatées d’avance	9996	9996		
TOTAL ETAT DES CREANCES	83125	76682	6443	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19090	19090		
Personnel et comptes rattachés	72513	72513		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66842	66842		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14470	14470		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	939	939		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3612	3612		
Groupe et associés	34518	34518		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3047644	3047644		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3259628	3259628		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel