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BILAN OFFICE NOTARIAL D'HUCQUELIERS - MA TRE SERGE BORDZAKIAN NOTAIRE ASSOCIE D'UNE SELARL 2016 Siren 449645415				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11568	11568		1712
Fonds commercial	365800		365800	365800
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	21443	4	21439	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	188447	107781	80666	93308
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6443		6443	6443
TOTAL (I)	593700	119352	474347	467263
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	87476		87476	72419
Autres créances	58417		58417	61546
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3970099		3970099	2771828
Charges constatées d’avance	7983		7983	6409
TOTAL (II)	4123975		4123975	2912201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4717675	119352	4598322	3379465
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	800		800	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	35957		35957	
Report à nouveau	535287		510760	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27132		24527	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	607177		580045	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	47128		47128	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	47128		47128	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4354		43815	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10028		13188	
Dettes fiscales et sociales	64166		65158	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3612		3612	
Autres dettes	3861857		2626519	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3944017		2752292	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4598322		3379465	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3944017		2752292	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	833716		833716	699148
Chiffres d’affaires nets	833716		833716	699148
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2332	2078
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			836048	701226
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			191783	188179
Impôts, taxes et versements assimilés			3538	3590
Salaires et traitements			522691	413596
Charges sociales			88594	79330
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17338	14356
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			823944	699051
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12103	2175
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20333	25522
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20333	25522
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20333	25522
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32437	27697
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	193		274	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	193		274	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2501		753	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2501		753	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2308		-479	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2996		2690	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	856573		727022	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	829441		702494	
BENEFICE OU PERTE	27132		24527	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2332		2078	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		377368		
Total Immobilisations corporelles		185467		24423
Total Immobilisations financières		6443		
Total Général		569277		24423
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				377368
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				209889
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6443
Total Général				593700
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9855	1712		11568
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	92159	15626		107785
AMORTISSEMENTS Total Général	102014	17338		119352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				47128
Total Provisions pour risques et charges	47128			47128
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	47128			47128
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6443			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	87476			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6564			
T. V. A.	1693			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	456			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49703			
Charges constatées d’avance	7983			
TOTAL ETAT DES CREANCES	160319	153876	6443	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3802	3802		
Fournisseurs et comptes rattachés	10028	10028		
Personnel et comptes rattachés	12324	12324		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39017	39017		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10448	10448		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2376	2376		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3612	3612		
Groupe et associés	553	553		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3861857	3861857		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3944017	3944017		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel