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BILAN MAISON ET CLOTURE 2018 Siren 449609502				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	616900		616900	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16907	15166	1740	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31121	21028	10092	
Autres immobilisations corporelles	62107	36269	25838	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11100		11100	
TOTAL (I)	738136	72464	665671	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	54715		54715	
En cours de production de biens	135760		135760	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	51298		51298	
Autres créances	36368		36368	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	38934	26284	12650	
Disponibilités	46303		46303	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	363381	26284	337097	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1101517	98748	1002769	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9650			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	98073			
Report à nouveau	56323			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-40599			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	723447			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51636			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72146			
Dettes fiscales et sociales	83346			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1540			
Produits constatés d’avance (2)	70641			
TOTAL (IV)	279322			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1002769			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	244669			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	386	851	1238	
Production vendue biens				
Production vendue services	1088704		1088704	
Chiffres d’affaires nets	1089091	851	1089942	
				
Production stockée			10569	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			1100520	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			414282	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1808	
Autres achats et charges externes			329484	
Impôts, taxes et versements assimilés			24545	
Salaires et traitements			254254	
Charges sociales			85422	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17818	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			315	
Total des charges d’exploitation (II) 			1127931	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27410	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5074	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5074	
Dotations financières sur amortissements et provisions			2212	
Intérêts et charges assimilées			1009	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3222	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1852	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-25558	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28041			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28041			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15041			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1118595			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1159195			
BENEFICE OU PERTE	-40599			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1496			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3399			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		616900		
Total Immobilisations corporelles		132405		12833
Total Immobilisations financières		11100		
Total Général		760405		12833
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				616900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35102	110136
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11100
Total Général			35102	738136
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61706	17818	7060	72464
AMORTISSEMENTS Total Général	61706	17818	7060	72464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	24071	2212		26284
Total Provisions pour dépréciation	24071	2212		26284
TOTAL GENERAL	24071	2212		26284
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2212		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11100		11100	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	51298	51298		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13900	13900		
T. V. A.	3720	3720		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	18748	18748		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	98767	87667	11100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51636	16983	34652	
Emprunts et dettes financières divers	9	9		
Fournisseurs et comptes rattachés	72146	72146		
Personnel et comptes rattachés	24423	24423		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48726	48726		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9947	9947		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	250	250		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1540	1540		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	70641	70641		
TOTAL – ETAT DES DETTES	279322	244669	34652	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15945			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	32000			
Engagement de crédit-bail mobilier	1			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	91281			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	93608			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	144593			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	329484			
Taxe professionnelle	3001			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21544			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24545			
Montant de la TVA. collectée	160007			
Total TVA. déductible sur biens et services	137981			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8