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BILAN MAISON ET CLOTURE 2017 Siren 449609502				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	616900		616900	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16907	14920	1986	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26890	17483	9406	
Autres immobilisations corporelles	88607	29301	59306	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11100		11100	
TOTAL (I)	760405	61706	698698	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	56524		56524	
En cours de production de biens	125191		125191	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5378		5378	
Clients et comptes rattachés	78858		78858	
Autres créances	43952		43952	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	81526	24071	57454	
Disponibilités	82017		82017	
Charges constatées d’avance	392		392	
TOTAL (II)	473841	24071	449769	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1234246	85777	1148468	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9650			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	98073			
Report à nouveau	63592			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24731			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	796046			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	63086			
Emprunts et dettes financières divers (4)	-94			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63889			
Dettes fiscales et sociales	93712			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	215			
Produits constatés d’avance (2)	131612			
TOTAL (IV)	352421			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1148468			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	305165			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4306	763	5070	
Production vendue biens				
Production vendue services	1107258		1107258	
Chiffres d’affaires nets	1111565	763	1112329	
				
Production stockée			67361	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			101	
Total des produits d’exploitation (I)			1179791	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			436264	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8039	
Autres achats et charges externes			355782	
Impôts, taxes et versements assimilés			27989	
Salaires et traitements			253177	
Charges sociales			86576	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17557	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			170	
Total des charges d’exploitation (II) 			1169478	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10313	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			7512	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7512	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			805	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			805	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6707	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17020	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6930			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12763			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	838			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1544			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2383			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10380			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2669			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1200067			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1175335			
BENEFICE OU PERTE	24731			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8977			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		616900		
Total Immobilisations corporelles		79414		63344
Total Immobilisations financières		11100		
Total Général		707414		63344
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				616900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10354	132405
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11100
Total Général			10354	760405
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52958	17557	8809	61706
AMORTISSEMENTS Total Général	52958	17557	8809	61706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	31584		7512	24071
Total Provisions pour dépréciation	31584		7512	24071
TOTAL GENERAL	31584		7512	24071
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			7512	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11100			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	78858			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6930			
Impôts sur les bénéfices	14230			
T. V. A.	1936			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	20356			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	500			
Charges constatées d’avance	392			
TOTAL ETAT DES CREANCES	134304	123204	11100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	63086	15830	47256	
Emprunts et dettes financières divers	-94	-94		
Fournisseurs et comptes rattachés	63889	63889		
Personnel et comptes rattachés	23214	23214		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52420	52420		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16346	16346		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1732	1732		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	215	215		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	131612	131612		
TOTAL – ETAT DES DETTES	352421	305165	47256	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	43500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14140			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	32000			
Engagement de crédit-bail mobilier	1916			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	95486			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	91374			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	168921			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	355782			
Taxe professionnelle	3204			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24785			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27989			
Montant de la TVA. collectée	158735			
Total TVA. déductible sur biens et services	142390			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel