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BILAN MAISON ET CLOTURE 2016 Siren 449609502				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	616900		616900	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16907	13862	3045	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25383	14657	10725	
Autres immobilisations corporelles	37124	24438	12685	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11100		11100	
TOTAL (I)	707414	52958	654456	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	48484		48484	
En cours de production de biens	57830		57830	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18541		18541	
Autres créances	24386		24386	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	81526	31584	49942	
Disponibilités	179280		179280	
Charges constatées d’avance	1834		1834	
TOTAL (II)	411883	31584	380299	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1119298	84542	1034756	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9650			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	98073			
Report à nouveau	56925			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38667			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	803315			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33608			
Emprunts et dettes financières divers (4)	24			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73847			
Dettes fiscales et sociales	90264			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	215			
Produits constatés d’avance (2)	33479			
TOTAL (IV)	231440			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1034756			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	208260			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10686	383	11069	
Production vendue biens				
Production vendue services	1112846		1112846	
Chiffres d’affaires nets	1123533	383	1123916	
				
Production stockée			-16233	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			112	
Total des produits d’exploitation (I)			1107795	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			392220	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6056	
Autres achats et charges externes			333398	
Impôts, taxes et versements assimilés			16000	
Salaires et traitements			225174	
Charges sociales			82709	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14706	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	
Total des charges d’exploitation (II) 			1070290	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37505	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			60	
Reprises sur provisions et transferts de charges			5046	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5106	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			746	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			746	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4359	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41864	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2242			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2242			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1794			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1212			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3006			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-764			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2433			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1115143			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1076476			
BENEFICE OU PERTE	38667			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9331			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		616900		
Total Immobilisations corporelles		70106		14808
Total Immobilisations financières		11100		
Total Général		698106		14808
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				616900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5500	79414
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11100
Total Général			5500	707414
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42539	14706	4287	52958
AMORTISSEMENTS Total Général	42539	14706	4287	52958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	36630		5046	31584
Total Provisions pour dépréciation	36630		5046	31584
TOTAL GENERAL	36630		5046	31584
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			5046	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11100			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18541			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10786			
T. V. A.	132			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13468			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1834			
TOTAL ETAT DES CREANCES	55862	44762	11100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33608	10428	23179	
Emprunts et dettes financières divers	24	24		
Fournisseurs et comptes rattachés	73847	73847		
Personnel et comptes rattachés	24976	24976		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64098	64098		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	928	928		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	262	262		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	215	215		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	33479	33479		
TOTAL – ETAT DES DETTES	231440	208260	23179	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	31200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13661			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	32000			
Engagement de crédit-bail mobilier	10894			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	88811			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	89393			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	155193			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	333398			
Taxe professionnelle	3315			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12685			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16000			
Montant de la TVA. collectée	146238			
Total TVA. déductible sur biens et services	141791			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9