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BILAN M.G.F. 2016 Siren 449658210
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 3495 3495
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 44432 44432
Autres immobilisations corporelles 110303 49748 60555
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1030 1030
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 74926 74926
Autres immobilisations financières 68880 68880
TOTAL (I) 303066 97675 205391
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 14589972 701130 13888842
Avances et acomptes versés sur commandes 146748 146748
Clients et comptes rattachés 15671143 127755 15543388
Autres créances 3794874 3794874
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1919324 10604 1908720
Disponibilités 9611892 9611892
Charges constatées d’avance 77458 77458
TOTAL (II) 45811410 839489 44971920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 396809 396809
TOTAL GENERAL (0 à V) 46511284 937164 45574120
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 5000000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 150401
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 400000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 4019724
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2453095
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 12023220
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 636871
Provisions pour charges
TOTAL (III) 636871
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 7075877
Emprunts et dettes financières divers (4) 39685
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 21050640
Dettes fiscales et sociales 562092
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 4179973
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 32908268
(V) 5761
TOTAL GENERAL (I à V) 45574120
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 32908268
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 381295
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 62476149 9999674 72475824
Production vendue biens
Production vendue services 1930930 40936 1971866
Chiffres d’affaires nets 64407079 10040610 74447689
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 11172
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1179784
Autres produits 3374
Total des produits d’exploitation (I) 75642019
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 65461842
Variation de stock (marchandises) -815643
Achats de matières premières et autres approvisionnements 79065
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 5962784
Impôts, taxes et versements assimilés 214928
Salaires et traitements 754759
Charges sociales 245182
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 32891
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 705187
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1487
Total des charges d’exploitation (II) 72642483
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 2999537
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 21281
Autres intérêts et produits assimilés 972870
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 162606
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1156757
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 526082
Différences négatives de change 273018
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 799100
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 357657
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 3357194
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2328
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2328
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 9154
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 3046
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 12200
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -9872
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 894226
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 76801104
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 74348009
BENEFICE OU PERTE 2453095
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 42446
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 70
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3495
Total Immobilisations corporelles 212735
Total Immobilisations financières 128690 22715
Total Général 344920 22715
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3495
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 58000 154735
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 6570 144836
Total Général 64570 303066
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3495
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 116243 32891 54954 94180
AMORTISSEMENTS Total Général 119738 32891 54954 97675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients 611871
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 25000
Total Provisions pour risques et charges 860327 223457 636871
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 902468 701130 902468 701130
Sur comptes clients 135111 4057 11413 127755
Autres provisions pour dépréciation 10604 10604
Total Provisions pour dépréciation 1048182 705187 913881 839489
TOTAL GENERAL 1908510 705187 1137338 1476360
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 74926
Autres immobilisations financières 68880
Clients douteux ou litigieux 22363
Autres créances clients 15648780
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 440810
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 2914036
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 439028
Charges constatées d’avance 77458
TOTAL ETAT DES CREANCES 19687280 19543474 143806
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 381295 381295
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 6694582 6694582
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 21050640 21050640
Personnel et comptes rattachés 48593 48593
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 163354 163354
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 349317 349317
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 828 828
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 39685 39685
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4179973 4179973
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 32908268 32908268
Emprunts souscrits en cours d’exercice 6000000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 305418
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes 1200000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 302013
Location, charges locatives et de copropriété 189784
Personnel extérieur à l’entreprise 371290
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 190806
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 4908891
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 5962784
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés 214928
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 214928
Montant de la TVA. collectée 13378045
Total TVA. déductible sur biens et services 11897700
Effectif moyen du personnel 22
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 22