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BILAN LES CELLIERS DES VIGNERONS CREATEURS 2018 Siren 449671338				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	5500	5500		
Concessions, brevets et droits similaires	24100	24100		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	77466	77050	415	584
Autres immobilisations corporelles	65938	30074	35864	40753
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				247
Autres participations	3847	3600	247	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	283		283	
TOTAL (I)	177134	140325	36810	41585
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	117086		117086	84856
Avances et acomptes versés sur commandes	300		300	
Clients et comptes rattachés	88121	19819	68303	15855
Autres créances	441806		441806	427022
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75422		75422	69043
Charges constatées d’avance				2415
TOTAL (II)	722734	19819	702916	599193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	899869	160143	739726	640779
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38500		38500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-16430		-16836	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	269		407	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22339		22070	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	35239		31934	
TOTAL (III)	35239		31934	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	632974		533496	
Dettes fiscales et sociales	47977		52551	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1196		726	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	682148		586775	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	739726		640779	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	682148			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1031209		1031209	660124
Production vendue biens				2962
Production vendue services	950		950	
Chiffres d’affaires nets	1032159		1032159	663087
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8551	3927
Autres produits				16
Total des produits d’exploitation (I)			1040710	667031
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			687453	437968
Variation de stock (marchandises)			-28148	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6361	1515
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			127708	117201
Impôts, taxes et versements assimilés			6273	4957
Salaires et traitements			171418	119878
Charges sociales			60357	42999
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5059	5227
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				823
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3305	1691
Autres charges			655	158
Total des charges d’exploitation (II) 			1040442	732420
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			269	-65389
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				3
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				3
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			269	-65385
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1064	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			66000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			67064	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1271	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1271	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			65792	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1040710		734099	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1040442		733692	
BENEFICE OU PERTE	269		407	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4470			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5500		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24100		
Total Immobilisations corporelles		143404		
Total Immobilisations financières		3847		283
Total Général		176852		283
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				143404
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4130
Total Général				177134
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5500			5500
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24100			24100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	102066	5059		107125
AMORTISSEMENTS Total Général	131666	5059		136725
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				35239
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	31934	3305		35239
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3600
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4081		4081	
Sur comptes clients	19819			19819
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27500		4081	23419
TOTAL GENERAL	59434	3305	4081	58658
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3305	4081	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	283		283	
Clients douteux ou litigieux	23708	23708		
Autres créances clients	64413	64413		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3428	3428		
Impôts sur les bénéfices	14889	14889		
T. V. A.	10159	10159		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	407000	407000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6329	6329		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	530209	529927	283	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	632974	632974		
Personnel et comptes rattachés	25035	25035		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19877	19877		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	435	435		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2631	2631		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1196	1196		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	682148	682148		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	43344			
Personnel extérieur à l’entreprise	36621			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13094			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	34649			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	127708			
Taxe professionnelle	2839			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3434			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6273			
Montant de la TVA. collectée	202415			
Total TVA. déductible sur biens et services	158635			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5