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BILAN LES CELLIERS DES VIGNERONS CREATEURS 2016 Siren 449671338				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	5500	5500		
Concessions, brevets et droits similaires	24100	24100		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	77466	76712	754	
Autres immobilisations corporelles	65938	20127	45812	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3847	3600	247	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	176852	130039	46813	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	100869	4081	96788	
Avances et acomptes versés sur commandes	1272		1272	
Clients et comptes rattachés	34188	18995	15194	
Autres créances	375323		375323	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65452		65452	
Charges constatées d’avance	2851		2851	
TOTAL (II)	579955	23076	556879	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	756807	153115	603692	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-17328			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	491			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21663			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1272			
Provisions pour charges	30243			
TOTAL (III)	31515			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1040			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	498590			
Dettes fiscales et sociales	50884			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	550514			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	603692			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	549474			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	688007		688007	
Production vendue biens				
Production vendue services	3094		3094	
Chiffres d’affaires nets	691101		691101	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36832	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			738437	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			453243	
Variation de stock (marchandises)			2808	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5023	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			120361	
Impôts, taxes et versements assimilés			2765	
Salaires et traitements			122509	
Charges sociales			47975	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3384	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4081	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2080	
Autres charges			32671	
Total des charges d’exploitation (II) 			796900	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-58463	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-58459	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	59000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	59000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	58950			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	797441			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	796950			
BENEFICE OU PERTE	491			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	93			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5500		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24100		
Total Immobilisations corporelles		113949		38380
Total Immobilisations financières		3847		
Total Général		147397		38380
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8925	143404
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3847
Total Général			8925	176852
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5259	241		5500
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24100			24100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93697	3142		96839
AMORTISSEMENTS Total Général	123055	3384		126439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1272
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				30243
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	29435	2080		31515
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3600
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4081	4081	4081	4081
Sur comptes clients	51652		32657	18995
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59333	4081	36738	26676
TOTAL GENERAL	88768	6161	36738	58191
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6161	36738	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	22720			
Autres créances clients	11469			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6937			
T. V. A.	14220			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4166			
Divers				
Groupe et associés	341000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9000			
Charges constatées d’avance	2851			
TOTAL ETAT DES CREANCES	412362	412362		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	498590	498590		
Personnel et comptes rattachés	15082	15082		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31314	31314		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2177	2177		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2311	2311		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	549474	549474		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	32640			
Personnel extérieur à l’entreprise	34788			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9629			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	43304			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	120361			
Taxe professionnelle	1985			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	780			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2765			
Montant de la TVA. collectée	135045			
Total TVA. déductible sur biens et services	121480			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4