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BILAN LE POINTU DE LA NAPOULE 2018 Siren 449602424				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	205100		205100	205100
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	145174	107416	37758	52275
Installations techniques, matériel et outillage industriels	177003	139704	37299	51112
Autres immobilisations corporelles	58768	23018	35750	23565
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21871		21871	21871
TOTAL (I)	607916	270137	337779	353923
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				4882
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9480		9480	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3100		3100	5883
Autres créances	52218		52218	30202
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	170		170	170
Disponibilités	6059		6059	8714
Charges constatées d’avance	2197		2197	1168
TOTAL (II)	73225		73225	51020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	681140	270137	411003	404943
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-254000		-258972	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11952		4972	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-233249		-245200	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	115176		123791	
Emprunts et dettes financières divers (4)	386267		396677	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56349		60106	
Dettes fiscales et sociales	66259		48747	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20200		20823	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	644252		650144	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	411003		404943	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	234620		228960	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6995			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	937398		937398	
Production vendue biens				
Production vendue services	104		104	814921
Chiffres d’affaires nets	937501		937501	814921
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	2333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18583	14969
Autres produits			154	132
Total des produits d’exploitation (I)			958238	832356
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			247269	225052
Variation de stock (marchandises)			-4598	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10962	5588
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				652
Autres achats et charges externes			219181	180572
Impôts, taxes et versements assimilés			16768	19887
Salaires et traitements			318460	274535
Charges sociales			99268	84096
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33772	30236
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1915	1898
Total des charges d’exploitation (II) 			942998	822516
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15240	9840
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3122	5549
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3122	5549
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3120	-5549
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12120	4292
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			851	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			851	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	168		171	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	168		171	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-168		680	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	958240		833207	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	946288		828235	
BENEFICE OU PERTE	11952		4972	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18583		14969	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1885		1875	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	236365	33772		270137
AMORTISSEMENTS Total Général	236365	33772		270137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21871	21871		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3100	3100		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	500	500		
Impôts sur les bénéfices	18724	18724		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32994	32994		
Charges constatées d’avance	2197	2197		
TOTAL ETAT DES CREANCES	79386	79386		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7416	7416		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	107761	45769	61992	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56349	56349		
Personnel et comptes rattachés	30028	30028		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24835	24835		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6738	6738		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4658	4658		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	386267	38627	347640	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20200	20200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	644252	234620	409632	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	49990			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65642			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2160			
Location, charges locatives et de copropriété	84744		80918	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27081		22504	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	21576		9774	
Autres comptes	83619		67375	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	219181		180572	
Taxe professionnelle	3613		3310	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13155		16577	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16768		19887	
Montant de la TVA. collectée	113882		99444	
Total TVA. déductible sur biens et services	43470		36704	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel