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BILAN LE POINTU DE LA NAPOULE 2015 Siren 449602424				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	205100		205100	205100
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	145174	63864	81310	95827
Installations techniques, matériel et outillage industriels	177883	99537	78346	101803
Autres immobilisations corporelles	30173	11677	18495	21852
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21871		21871	21871
TOTAL (I)	580200	175078	405122	446453
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4604		4604	6239
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	13817		13817	14139
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	170		170	170
Disponibilités	1986		1986	10969
Charges constatées d’avance	1038		1038	719
TOTAL (II)	21615		21615	32235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	601815	175078	426737	478688
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-248195		-123646	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2307		-124549	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-241701		-239395	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	271131		330058	
Emprunts et dettes financières divers (4)	289510		215735	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72492		121538	
Dettes fiscales et sociales	30568		50645	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4737		103	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	668439		718083	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	426737		478688	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	212568		260300	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6944			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	69		69	175
Production vendue biens				
Production vendue services	466022		466022	478131
Chiffres d’affaires nets	466091		466091	478306
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8268	10189
Autres produits			57387	9
Total des produits d’exploitation (I)			531747	488505
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			127327	142815
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1321	1550
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1634	-268
Autres achats et charges externes			140570	148135
Impôts, taxes et versements assimilés			14108	10748
Salaires et traitements			150992	190564
Charges sociales			44654	63274
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41331	41676
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2532	1404
Total des charges d’exploitation (II) 			524468	599898
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7278	-111394
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10724	13828
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10724	13828
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10724	-13828
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3445	-125221
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3098		95	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3098		6595	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1960		1793	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4130	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1960		5923	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1139		673	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	534845		495100	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	537151		619649	
BENEFICE OU PERTE	-2307		-124549	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8268		10189	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1330		1268	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		205100		
Total Immobilisations corporelles		353229		
Total Immobilisations financières		21871		
Total Général		580200		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				205100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				353229
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21871
Total Général				580200
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	133747	41331		175078
AMORTISSEMENTS Total Général	133747	41331		175076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21871	21871		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9265			
T. V. A.	406			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4146			
Charges constatées d’avance	1038			
TOTAL ETAT DES CREANCES	36726	36726		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7547	7547		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	263584	68272	195312	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	72492	72492		
Personnel et comptes rattachés	7332	7332		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10063	10063		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13173	13173		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	289510	28951	260559	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4737	4737		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	668439	212568	455871	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65719			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	79000		78292	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21797		19367	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	233		217	
Autres comptes	39540		50259	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	140570		148135	
Taxe professionnelle	2790		2772	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11318		7976	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14108		10748	
Montant de la TVA. collectée	58301		61030	
Total TVA. déductible sur biens et services	21109		24882	
Effectif moyen du personnel	4		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	4		5