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BILAN KID BREST 2021 Siren 449661057				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11889	11889		
Autres immobilisations corporelles	376678	283315	93363	4188
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59585		59585	59585
TOTAL (I)	448152	295205	152948	63773
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	261		261	467
Autres créances	629023		629023	544590
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75770		75770	101742
Charges constatées d’avance	6714		6714	5325
TOTAL (II)	711768		711768	652124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1159921	295205	864716	715897
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	457486		433342	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70987		24144	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	536723		465736	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	97502		100000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1286		3045	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	570		1159	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120688		109503	
Dettes fiscales et sociales	30628		35457	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	73754			
Autres dettes	3564		997	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	327993		250161	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	864716		715897	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	327423		199002	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1286			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	943598		943598	935045
Production vendue biens				
Production vendue services	1374		1374	1433
Chiffres d’affaires nets	944972		944972	936477
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			38267	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			405	
Autres produits			58	530
Total des produits d’exploitation (I)			983701	937007
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			567786	565398
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2476	604
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			176726	163183
Impôts, taxes et versements assimilés			5985	5451
Salaires et traitements			126638	130896
Charges sociales			14975	15521
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16000	31555
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			177	172
Total des charges d’exploitation (II) 			910762	912781
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72939	24227
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5769	4178
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5769	4178
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			93	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			93	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5676	4178
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78615	28405
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5418			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5418			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3615			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3615			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1803			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9431		4261	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	994889		941186	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	923901		917042	
BENEFICE OU PERTE	70987		24144	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		283392		105175
Total Immobilisations financières		59585		
Total Général		342977		105175
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				388567
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				59585
Total Général				448152
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	279205	16000		295205
AMORTISSEMENTS Total Général	279205	16000		295205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59585	59585		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	261	261		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29425	29425		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	316	316		
Groupe et associés	599282	599282		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6714	6714		
TOTAL ETAT DES CREANCES	695584	695584		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	97502	97502		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	120688	120688		
Personnel et comptes rattachés	15142	15142		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4427	4427		
Impôts sur les bénéfices	6236	6236		
T.V.A.	2348	2348		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2475	2475		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	73754	73754		
Groupe et associés	1286	1286		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3564	3564		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	327423	327423		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	93			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2591			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel