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BILAN KID BREST 2020 Siren 449661057
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 11889 11889
Autres immobilisations corporelles 271503 267316 4188 35743
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 59585 59585 59585
TOTAL (I) 342977 279205 63773 95328
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 2356
Clients et comptes rattachés 467 467 1492
Autres créances 544590 544590 365248
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 101742 101742 71602
Charges constatées d’avance 5325 5325 12349
TOTAL (II) 652124 652124 453048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 995102 279205 715897 548376
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 7500 7500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 750 750
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 433342 402579
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 24144 30762
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 465736 441592
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 100000
Emprunts et dettes financières divers (4) 3045 1171
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1159 783
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 109503 70607
Dettes fiscales et sociales 35457 32214
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 997 2009
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 250161 106785
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 715897 548376
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 3045
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 935045 935045 1056471
Production vendue biens
Production vendue services 1433 1433 550
Chiffres d’affaires nets 936477 936477 1057020
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1563
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 530 29
Total des produits d’exploitation (I) 937007 1058612
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 565398 652512
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 604 1264
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 163183 179906
Impôts, taxes et versements assimilés 5451 7945
Salaires et traitements 130896 136205
Charges sociales 15521 15757
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 31555 32124
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 172 157
Total des charges d’exploitation (II) 912781 1025869
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 24227 32743
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 4178 3094
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 4178 3094
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 4178 3094
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 28405 35837
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 4261 5075
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 941186 1061706
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 917042 1030944
BENEFICE OU PERTE 24144 30762
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 283392
Total Immobilisations financières 59585 1185
Total Général 342977 1185
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 283392
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1185 59585
Total Général 1185 342977
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 247649 31555 279205
AMORTISSEMENTS Total Général 247649 31555 279205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 59585 59585
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 467 467
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 815 815
T. V. A. 12338 12338
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 528513 528513
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2924 2924
Charges constatées d’avance 5325 5325
TOTAL ETAT DES CREANCES 609967 609967
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 100000 50000 32500
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 109503 109503
Personnel et comptes rattachés 13686 13686
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 9132 9132
Impôts sur les bénéfices 1269 1269
T.V.A. 8777 8777
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2594 2594
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 3045 3045
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 997 997
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 249002 199002 32500 17500
Emprunts souscrits en cours d’exercice 100000
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel