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BILAN GWEN SERVICE 2016 Siren 449642339				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4960	4960		
Fonds commercial	198000		198000	198000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	362996	203348	159648	184273
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5875	5875		
Autres immobilisations corporelles	140571	71581	68990	57043
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	61013		61013	61013
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1805		1805	1805
TOTAL (I)	775220	285764	489456	502134
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	725		725	725
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	311981		311981	248220
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	352587	26990	325597	169974
Autres créances	148624		148624	120273
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10216		10216	38188
Disponibilités	250438		250438	332378
Charges constatées d’avance	1688		1688	1855
TOTAL (II)	1076260	26990	1049270	911613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1851481	312754	1538726	1413747
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	739526		662822	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	129887		101703	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1144412		1039526	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	62523		67075	
Emprunts et dettes financières divers (4)	48843		34555	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142251		112759	
Dettes fiscales et sociales	117847		117357	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1084		1084	
Autres dettes	20099		5597	
Produits constatés d’avance (2)	1667		35795	
TOTAL (IV)	394314		374221	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1538726		1413747	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	366368		336863	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		202960		
Total Immobilisations corporelles		490716		43816
Total Immobilisations financières		62818		
Total Général		756494		43816
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				202960
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25090	509442
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				62818
Total Général			25090	775220
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4960			4960
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	249400	46196	14793	280804
AMORTISSEMENTS Total Général	254360	46196	14793	285764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25543	1447		26990
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25543	1447		26990
TOTAL GENERAL	25543	1447		26990
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1447		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1805			
Clients douteux ou litigieux	29231			
Autres créances clients	323356			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2876			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	88092			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57646			
Charges constatées d’avance	1688			
TOTAL ETAT DES CREANCES	504705	502900	1805	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	62523	34577	27946	
Emprunts et dettes financières divers	1650	1650		
Fournisseurs et comptes rattachés	142251	142251		
Personnel et comptes rattachés	48668	48668		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38358	38358		
Impôts sur les bénéfices	1132	1132		
T.V.A.	24117	24117		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5572	5572		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1084	1084		
Groupe et associés	47193	47193		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20099	20099		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1667	1667		
TOTAL – ETAT DES DETTES	394314	366368	27946	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	34300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38844			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	25000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	85408		65448	
Location, charges locatives et de copropriété	2576		2595	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9930		11089	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	125649		110140	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	223563		189274	
Taxe professionnelle	4834		4266	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7631		9404	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12465		13670	
Montant de la TVA. collectée	368876		365083	
Total TVA. déductible sur biens et services	99686		90435	
Effectif moyen du personnel	7		8	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7		8