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BILAN EXPLOITATION LE MAS DE MARGUERITE 2020 Siren 449694512				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10421	9722	700	1060
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	101636	80951	20684	24245
Autres immobilisations corporelles	738961	671419	67541	69353
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	88000		88000	88000
TOTAL (I)	939017	762092	176925	182658
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	510632	56144	454488	355939
Autres créances	1099695		1099695	1136354
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	624291		624291	296333
Charges constatées d’avance	5579		5579	5579
TOTAL (II)	2240197	56144	2184053	1794205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3179214	818236	2360978	1976863
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	81500		81500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8150		8150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	625739		539138	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	183821		86602	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	899210		715389	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	258628		253467	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	770794		620857	
Dettes fiscales et sociales	260788		231433	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	121558		105716	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1411768		1211473	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2360978		1976863	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1411768		1211473	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1162		1162	514
Production vendue biens				
Production vendue services	98625		98625	41280
Chiffres d’affaires nets	99787		99787	41794
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1288585	1098682
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25481	52515
Autres produits			1981266	1989551
Total des produits d’exploitation (I)			3395119	3182543
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			51386	35633
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1525226	1526627
Impôts, taxes et versements assimilés			179484	184927
Salaires et traitements			1051005	1001986
Charges sociales			312253	314445
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15821	17811
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			679	634
Total des charges d’exploitation (II) 			3135854	3082063
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			259265	100480
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				373
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				373
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				373
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			259265	100853
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2850			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2850			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2850			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72594		14251	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3395119		3182916	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3211298		3096314	
BENEFICE OU PERTE	183821		86602	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25481			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	570			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10421		
Total Immobilisations corporelles		830508		10088
Total Immobilisations financières		88000		
Total Général		928929		10088
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10421
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				840596
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				88000
Total Général				939017
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9362	360		9722
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	736911	15461		752372
AMORTISSEMENTS Total Général	746273	15821		762094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50000			50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	56144			56144
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	56144			56144
TOTAL GENERAL	106144			106144
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	88000	88000		
Clients douteux ou litigieux	64035	64035		
Autres créances clients	446597	446597		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5291	5291		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	267	267		
Impôts sur les bénéfices	33507	33507		
T. V. A.	93104	93104		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	106239	106239		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	861286	861286		
Charges constatées d’avance	5579	5579		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1703905	1703905		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	231531	231531		
Fournisseurs et comptes rattachés	770794	770794		
Personnel et comptes rattachés	138433	138433		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103438	103438		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18917	18917		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27097	27097		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	121558	121558		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1411768	1411768		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	448537		444910	
Location, charges locatives et de copropriété	646579		641797	
Personnel extérieur à l’entreprise	70525		20669	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	44150		72030	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	315435		347220	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1525226		1526627	
Taxe professionnelle			6011	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	179484		178916	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	179484		184927	
Montant de la TVA. collectée	110094		122218	
Total TVA. déductible sur biens et services	258596		242842	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel