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BILAN EXPLOITATION LE MAS DE MARGUERITE 2019 Siren 449694512				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10421	9362	1060	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	101636	77390	24245	26307
Autres immobilisations corporelles	728872	659519	69353	55780
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	88000		88000	88000
TOTAL (I)	928929	746271	182658	170087
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	412083	56144	355939	468771
Autres créances	1136354		1136354	854731
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				223753
Disponibilités	296333		296333	146247
Charges constatées d’avance	5579		5579	5534
TOTAL (II)	1850349	56144	1794205	1699036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2779278	802415	1976863	1869123
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	81500		81500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8150		8150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	539138		521503	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86602		17635	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	715389		628788	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	253467		252669	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	620857		584794	
Dettes fiscales et sociales	231433		240994	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	105716		111879	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1211473		1190336	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1976863		1869123	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1211473		1190336	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	514		514	292
Production vendue biens				
Production vendue services	41280		41280	31088
Chiffres d’affaires nets	41794		41794	31380
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1098682	1072403
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52515	23005
Autres produits			1989551	1985651
Total des produits d’exploitation (I)			3182543	3112439
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-535
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35633	35746
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1526627	1477881
Impôts, taxes et versements assimilés			184927	254205
Salaires et traitements			1001986	982543
Charges sociales			314445	319227
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17811	24654
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			634	1480
Total des charges d’exploitation (II) 			3082063	3095201
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100480	17237
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			373	546
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			373	546
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			373	546
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100853	17784
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			149	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			149	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-149	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14251			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3182916		3112985	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3096314		3095350	
BENEFICE OU PERTE	86602		17635	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	52515		23005	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	430		446	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9343		1078
Total Immobilisations corporelles		801204		29300
Total Immobilisations financières		88000		
Total Général		898547		30378
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10421
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				830504
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				88000
Total Général				928925
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9343	19		9362
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	718841	18069		736911
AMORTISSEMENTS Total Général	728184	18088		746273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50000			50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	56144			56144
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	56144			56144
TOTAL GENERAL	106144			106144
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	88000	88000		
Clients douteux ou litigieux	64035	64035		
Autres créances clients	348048	348048		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4832	4832		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	108	108		
Impôts sur les bénéfices	111444	111444		
T. V. A.	97326	97326		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	922644	922644		
Charges constatées d’avance	5579	5579		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1642015	1642015		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	226331	226331		
Fournisseurs et comptes rattachés	620857	620857		
Personnel et comptes rattachés	109740	109740		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100773	100773		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1088	1088		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19831	19831		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27136	27136		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105716	105716		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1211473	1211473		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	444910		466509	
Location, charges locatives et de copropriété	641797		638456	
Personnel extérieur à l’entreprise	20669		39900	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	72030		57766	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	347220		275250	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1526627		1477881	
Taxe professionnelle	6011		4503	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	178916		249702	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	184927		254205	
Montant de la TVA. collectée	122218		121189	
Total TVA. déductible sur biens et services	242842		161216	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel