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BILAN EXPLOITATION LE MAS DE MARGUERITE 2017 Siren 449694512				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9343	9343		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100196	69650	30546	2998
Autres immobilisations corporelles	701008	624813	76195	52443
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	88000		88000	88000
TOTAL (I)	898547	703806	194741	143442
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	513079	56144	456935	276584
Autres créances	795790		795790	669964
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	323207		323207	322561
Disponibilités	132163		132163	122157
Charges constatées d’avance	6444		6444	6375
TOTAL (II)	1770683	56144	1714539	1397641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2669230	759950	1909280	1541082
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	81500		81500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8150		8150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	405326		308749	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116177		96577	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	611153		494976	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	245018		230018	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	580705		482535	
Dettes fiscales et sociales	300877		222207	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	121527		111346	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1248127		1046107	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1909280		1541082	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1248127		1046107	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	292		292	346
Production vendue biens				
Production vendue services	34917		34917	64675
Chiffres d’affaires nets	35209		35209	65021
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			851693	888830
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41541	13234
Autres produits			2150302	1897750
Total des produits d’exploitation (I)			3078745	2864835
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-1139	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42972	14891
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			22844	
Autres achats et charges externes			1510876	1487583
Impôts, taxes et versements assimilés			112345	156630
Salaires et traitements			904491	816375
Charges sociales			281821	259513
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21487	20263
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50000	
Autres charges			673	205
Total des charges d’exploitation (II) 			2946371	2755460
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			132374	109375
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			645	2089
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			645	2089
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				226
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				226
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			645	1864
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			133019	111238
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	109		109	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	109		109	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-109		-109	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16733		14552	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3079390		2866924	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2963213		2770347	
BENEFICE OU PERTE	116177		96577	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	41541		13234	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	470		122	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9343		
Total Immobilisations corporelles		728418		72786
Total Immobilisations financières		88000		
Total Général		825761		72786
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9343
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				801204
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				88000
Total Général				898547
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9343			9343
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	671573	21487		693060
AMORTISSEMENTS Total Général	680916	21487		702403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		50000		50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	56144			56144
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	56144			56144
TOTAL GENERAL	56144	50000		106144
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	88000	88000		
Clients douteux ou litigieux	64035			
Autres créances clients	449044			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6434			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	83695			
T. V. A.	179263			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	526398			
Charges constatées d’avance	6444			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1403313	1403313		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	217883	217883		
Fournisseurs et comptes rattachés	580705	580705		
Personnel et comptes rattachés	129934	129934		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119802	119802		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32553	32553		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18588	18588		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27136	27136		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	121527	121527		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1248127	1248127		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	507749		459403	
Location, charges locatives et de copropriété	641318		645539	
Personnel extérieur à l’entreprise	50892		29158	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	58012		80304	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	252905		273178	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1510876		1487583	
Taxe professionnelle	-2384		10280	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	114729		146350	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	112345		156630	
Montant de la TVA. collectée	120947		148956	
Total TVA. déductible sur biens et services	173601		163686	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel