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BILAN EXPLOITATION LE MAS DE MARGUERITE 2016 Siren 449694512				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9343	9343		93
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70112	67114	2998	18
Autres immobilisations corporelles	658306	605862	52443	67678
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	88000		88000	88000
TOTAL (I)	825761	682319	143442	155790
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	332728	56144	276584	200000
Autres créances	669964		669964	129242
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	322561		322561	560472
Disponibilités	122157		122157	248045
Charges constatées d’avance	6375		6375	4397
TOTAL (II)	1453785	56144	1397641	1142156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2279546	738463	1541082	1297946
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	81500		81500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8150		8150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	308749		192951	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96577		115798	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	494976		398399	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			28672	
Emprunts et dettes financières divers (4)	230018		231468	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	482535		401813	
Dettes fiscales et sociales	222207		149054	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	111346		88540	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1046107		899547	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1541082		1297946	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1046107		869989	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	346		346	1346
Production vendue biens				10
Production vendue services	64675		64675	2009681
Chiffres d’affaires nets	65021		65021	2011037
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			888830	853648
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13234	81808
Autres produits			1897750	35561
Total des produits d’exploitation (I)			2864835	2982054
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1083
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14891	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1487583	1508982
Impôts, taxes et versements assimilés			156630	145422
Salaires et traitements			816375	864260
Charges sociales			259513	267154
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20263	21708
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				17298
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			205	14835
Total des charges d’exploitation (II) 			2755460	2840742
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			109375	141312
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				-30
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2089	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2089	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			226	2313
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			226	2313
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1864	-2313
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			111238	138969
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2293	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2293	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	109		2638	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	109		2638	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-109		-345	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14552		22826	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2866924		2984317	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2770347		2868519	
BENEFICE OU PERTE	96577		115798	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13234		59548	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	122			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9343		
Total Immobilisations corporelles		720503		7915
Total Immobilisations financières		88000		
Total Général		817846		7915
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9343
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				728418
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				88000
Total Général				825761
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9250	93		9343
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	651403	20170		671573
AMORTISSEMENTS Total Général	660653	20263		680916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	56144			56144
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	56144			56144
TOTAL GENERAL	56144			56144
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	88000	88000		
Clients douteux ou litigieux	64035			
Autres créances clients	268693			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5960			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	54408			
T. V. A.	87413			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	522183			
Charges constatées d’avance	6375			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1097067	1097067		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	202883	202883		
Fournisseurs et comptes rattachés	482535	482535		
Personnel et comptes rattachés	76132	76132		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87028	87028		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30276	30276		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28771	28771		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27136	27136		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	111346	111346		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1046107	1046107		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	459403		545968	
Location, charges locatives et de copropriété	645539		644252	
Personnel extérieur à l’entreprise	29158		16430	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	80304		94910	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	273178		207422	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1487583		1508982	
Taxe professionnelle	10280		10280	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	146350		135142	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	156630		145422	
Montant de la TVA. collectée	148956		181546	
Total TVA. déductible sur biens et services	163686		293391	
Effectif moyen du personnel	37		30	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	37		30