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BILAN ERETS 2014 Siren 449635143
ACTIF Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 18490 5596 12894
Autres immobilisations corporelles 92968 42910 50058
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 11738 11738
TOTAL (I) 123196 48506 74690
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 110917 110917
Avances et acomptes versés sur commandes 30864 30864
Clients et comptes rattachés 281512 8289 273222
Autres créances 49600 49600
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 608 608
Disponibilités 1229 1229
Charges constatées d’avance 1800 1800
TOTAL (II) 476530 8289 468241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 599726 56795 542931
PASSIF Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
Capital social ou individuel 105000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 192217
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 40010
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 347726
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 39033
Emprunts et dettes financières divers (4) 863
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 11500
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 79152
Dettes fiscales et sociales 64634
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 23
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 195204
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 542931
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 195204
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 8315
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1738231 1738231
Production vendue biens
Production vendue services 23739 23739
Chiffres d’affaires nets 1761970 1761970
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 4882
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 14941
Autres produits 96
Total des produits d’exploitation (I) 1781889
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1177766
Variation de stock (marchandises) -3197
Achats de matières premières et autres approvisionnements 91755
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 226323
Impôts, taxes et versements assimilés 5243
Salaires et traitements 154304
Charges sociales 51741
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 16289
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 494
Total des charges d’exploitation (II) 1720718
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 61171
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 17
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 730
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 746
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2659
Différences négatives de change 6000
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 8659
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -7913
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 53258
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1673
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1673
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 14921
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 14921
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -13248
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1784308
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1744298
BENEFICE OU PERTE 40010
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 35707
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 14941
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 67573 43885
Total Immobilisations financières 10738 1000
Total Général 78311 44885
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 111458
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 11738
Total Général 123196
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 32217 16289 48506
AMORTISSEMENTS Total Général 32217 16289 48506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 8289 8289
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 8289 8289
TOTAL GENERAL 8289 8289
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 11738
Clients douteux ou litigieux 53950
Autres créances clients 227561
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 15209
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 8838
T. V. A. 10216
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 15337
Charges constatées d’avance 1800
TOTAL ETAT DES CREANCES 344650 332912 11738
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 8315 8315
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 30717 7973 22744
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 79152 79152
Personnel et comptes rattachés 21167 21167
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 33553 33553
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 7814 7814
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2100 2100
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 863 863
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 23 23
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 183704 160960 22744
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 7
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
Effectif moyen du personnel 7