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BILAN ENAR 2018 Siren 449604420
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 5
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence 3428153
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 11255
TOTAL (I) 3439407
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 4162 12170
Autres créances 110273 766410
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 317735 126073
Charges constatées d’avance 58586 579
TOTAL (II) 490755 905232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3930162 905232
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 40000 40000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4000 4000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 316274 25764
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -59312 290510
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 300962 360274
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2689439
Emprunts et dettes financières divers (4) 892584 311298
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 38285 182240
Dettes fiscales et sociales 8584 51217
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 308 232
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3629200 544988
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3930162 905262
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 544967
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 884683
Production vendue biens -5 2080
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets -5 886763
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 306 2000
Autres produits 2 210
Total des produits d’exploitation (I) 303 888974
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 8128 410339
Variation de stock (marchandises) 130719
Achats de matières premières et autres approvisionnements -105
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 41297 193447
Impôts, taxes et versements assimilés -5107 19860
Salaires et traitements 969 113037
Charges sociales -1248 10883
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 5531
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 155 472
Total des charges d’exploitation (II) 44194 884183
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -43891 4791
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 23 397
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 25 397
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 10634 1034
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 10634 1034
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -10609 -638
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -54501 4153
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 469 268
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 315833
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 469 316101
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 5280 570
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 29175
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 5280 29745
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -4811 286357
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 796 1205471
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 60108 914962
BENEFICE OU PERTE -59312 290510
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières 3439407
Total Général 3439407
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3439407
Total Général 3439407
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 11255 11255
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 4162 4162
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 4916 4916
T. V. A. 50 50
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 19121 19121
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 86186 86186
Charges constatées d’avance 58586 58586
TOTAL ETAT DES CREANCES 184275 173021 11255
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2689439 320775 815794 1552870
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 38285 38285
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 8584 8584
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 892584 892584
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 308 308
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3629200 1260536 815794 1552870
Emprunts souscrits en cours d’exercice 2565000
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel