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BILAN DAVID MALLETT 2016 Siren 449601764				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	92091	46332	45759	26123
Autres immobilisations corporelles	659928	269072	390856	368110
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50000		50000	50000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	97500		97500	97500
TOTAL (I)	899519	315404	584115	541733
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30158		30158	39688
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	90780		90780	47092
Autres créances	215652		215652	218400
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	170000		170000	100105
Disponibilités	31071		31071	92289
Charges constatées d’avance	28527		28527	2880
TOTAL (II)	566189		566189	500455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1465708	315404	1150304	1042187
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	84000		84000	
Report à nouveau	411006		317293	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49597		93713	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	555603		506006	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55616		63211	
Emprunts et dettes financières divers (4)	181450		13060	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132483		73862	
Dettes fiscales et sociales	213880		341460	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11272		44588	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	594701		536181	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1150304		1042187	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	150072		150072	158639
Production vendue biens				
Production vendue services	2653161		2653161	2422907
Chiffres d’affaires nets	2803233		2803233	2581545
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			223	750
Total des produits d’exploitation (I)			2803456	2582296
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			169852	152485
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			256376	174817
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9530	-8187
Autres achats et charges externes			648936	594685
Impôts, taxes et versements assimilés			32447	36198
Salaires et traitements			1034497	947445
Charges sociales			530287	489695
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66970	47012
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			106	1410
Total des charges d’exploitation (II) 			2749001	2435560
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54455	146735
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			105	105
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			105	105
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2031	5387
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2031	5387
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1926	-5281
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52530	141454
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			26882	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			26882	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-26882	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2933		20859	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2803562		2582401	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2753965		2488687	
BENEFICE OU PERTE	49597		93713	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		642667		122453
Total Immobilisations financières		147500		
Total Général		790167		122453
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				752019
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				147500
Total Général				899519
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	248434	67823		315404
AMORTISSEMENTS Total Général	248434	67823		315404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	97500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	90780			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27495			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	81659			
Autres impôts, taxes versements assimilés	21834			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	84665			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	432460	334960	334960	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16517	16517		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39099	39099		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	132483	132483		
Personnel et comptes rattachés	84035	84035		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52896	52896		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76949	76949		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11450	11450		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11272	11272		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	424701	424701		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel