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BILAN COOLTECH APPLICATIONS 2016 Siren 449679109				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	253900	253900		
Concessions, brevets et droits similaires	2349525	876126	1473399	1417558
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6951329		6951329	6951329
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	616357	472879	143479	95758
Autres immobilisations corporelles	496090	334620	161470	219277
Immobilisations en cours	33888		33888	133140
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	93721		93721	93884
TOTAL (I)	10794810	1937525	8857286	8910945
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	134540	16516	118024	35911
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	96516		96516	197990
Autres créances	1079152		1079152	974030
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	254572		254572	756678
Disponibilités	595343		595343	2180314
Charges constatées d’avance	45075		45075	45287
TOTAL (II)	2205198	16516	2188682	4190209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13000008	1954041	11045967	13101154
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	428215		428215	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14863950		14845950	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3750		3750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	110805		110805	
Report à nouveau	-8936939		-6466908	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2262177		-2470032	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4207604		6451781	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	3207717		4767717	
TOTAL (II)	3207717		4767717	
Provisions pour risques	275694		240694	
Provisions pour charges	27300		23100	
TOTAL (III)	302994		263794	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1515994		1316	
Emprunts et dettes financières divers (4)	848317			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	444775		391940	
Dettes fiscales et sociales	507996		561846	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	10569		662760	
TOTAL (IV)	3327652		1617862	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11045967		13101154	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2127652		1617862	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5269		1316	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	83		83	
Production vendue biens	497		497	20000
Production vendue services	1336491	85000	1421491	868129
Chiffres d’affaires nets	1337072	85000	1422072	888129
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			352959	520260
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25222	39129
Autres produits			283	152
Total des produits d’exploitation (I)			1800536	1447671
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			789830	501299
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-85417	-9697
Autres achats et charges externes			728467	660518
Impôts, taxes et versements assimilés			99662	63726
Salaires et traitements			1666265	1727554
Charges sociales			798985	830192
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			331446	497173
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3304	3303
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40600	17000
Autres charges			312974	271542
Total des charges d’exploitation (II) 			4686116	4562611
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2885580	-3114940
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5925	2853
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			171	7
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6096	2860
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44766	43573
Différences négatives de change			271	443
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45037	44016
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38941	-41156
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2924520	-3156096
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1474		1661	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	163			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18992		42885	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20629		44546	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20629		-44546	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-682973		-730610	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1806632		1450531	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4068809		3920562	
BENEFICE OU PERTE	-2262177		-2470032	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		253900		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9194297		
Total Immobilisations corporelles		1050183		
Total Immobilisations financières		93884		
Total Général		10592264		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				253900
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9300854
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1146336
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				93721
Total Général				10794810
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	253900			253900
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	825411	152035	27774	876126
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	602009	205490		807499
AMORTISSEMENTS Total Général	1681319	357525	27774	1937525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				275694
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				27300
Total Provisions pour risques et charges	263794	40600	1400	302994
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	263794	40600	1400	302994
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40600	1400	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	93721			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	96516			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1079152			
Charges constatées d’avance	45075			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1314464	1220743	93721	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5269	5269		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1510725	310725	1200000	
Emprunts et dettes financières divers	450000	450000		
Fournisseurs et comptes rattachés	444775	444775		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	398317	398317		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10569	10569		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3327652	2127652	1200000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	26