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BILAN COMPAGNIE DES PISCINES DE L'HERAULT 2020 Siren 449615053				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	31450	11890	19560	22230
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20121	7502	12619	13905
Autres immobilisations corporelles	40649	34094	6554	6382
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	92520	53486	39034	42817
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	68513		68513	59050
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	25126		25126	19251
Avances et acomptes versés sur commandes				1886
Clients et comptes rattachés	814622	1537	813085	796691
Autres créances	37134		37134	52106
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84973		84973	45467
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1030367	1537	1028830	974450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1122887	55023	1067864	1017267
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	69860		434702	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40708		35158	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	121568		480860	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	52843		55000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	52843		55000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	401199			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31712		40922	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	257729		318739	
Dettes fiscales et sociales	74543		47559	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	128270		74187	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	893453		481407	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1067864		1017267	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	893453		481407	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	133659		133659	129386
Production vendue biens				
Production vendue services	1555455		1555455	1485736
Chiffres d’affaires nets	1689114		1689114	1615121
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10490	306
Autres produits			229	7
Total des produits d’exploitation (I)			1699833	1615435
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			73511	81357
Variation de stock (marchandises)			-5876	-2432
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			368811	329029
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9462	-5733
Autres achats et charges externes			519897	536063
Impôts, taxes et versements assimilés			32325	18398
Salaires et traitements			419860	402023
Charges sociales			227958	207793
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5638	5739
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7843	
Autres charges			186	258
Total des charges d’exploitation (II) 			1640691	1572495
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59142	42940
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1199	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1199	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1199	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57943	42940
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	89			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	89			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1487		720	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1487		720	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1398		-720	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15837		7062	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1699923		1615435	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1659215		1580277	
BENEFICE OU PERTE	40708		35158	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	490		306	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	138		139	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		90365		1855
Total Immobilisations financières		300		
Total Général		90665		1855
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				92220
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				300
Total Général				92520
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47848	5638		53486
AMORTISSEMENTS Total Général	47848	5638		53486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12843
Total Provisions pour risques et charges	55000	7843	10000	52843
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1537			1537
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1537			1537
TOTAL GENERAL	56537	7843	10000	54380
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7843	10000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300	300		
Clients douteux ou litigieux	1844	1844		
Autres créances clients	812777	812777		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20065	20065		
T. V. A.	13569	13569		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3500	3500		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	852055	852055		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	257729	257729		
Personnel et comptes rattachés	24108	24108		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29128	29128		
Impôts sur les bénéfices	8775	8775		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12531	12531		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	401199	401199		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	128270	128270		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	861741	861741		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel