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BILAN AGADIR II 2019 Siren 449685668				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	142939		142939	142939
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	34660	19063	15597	19063
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72980	63434	9546	4352
Autres immobilisations corporelles	114476	92074	22402	23618
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3749		3749	4349
TOTAL (I)	368803	174571	194233	194320
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				12115
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	43390		43390	60640
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	5333		5333	2620
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37408		37408	33534
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	86131		86131	108909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	454935	174571	280364	303230
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles	57285		57285	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	43791		15143	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-227564		28649	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-117688		109876	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			589	
Emprunts et dettes financières divers (4)	102195		106619	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	272665		76411	
Dettes fiscales et sociales	23192		9735	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	398052		193353	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	280364		303230	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	398052		193353	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1109866		1109866	1179348
Production vendue biens				
Production vendue services	153		153	
Chiffres d’affaires nets	1110019		1110019	1179348
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			1110021	1179348
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1025436	923700
Variation de stock (marchandises)			29365	-20202
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			597	1966
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			80557	90520
Impôts, taxes et versements assimilés			2816	7846
Salaires et traitements			111495	107442
Charges sociales			21146	13713
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15273	14594
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			1286689	1139581
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-176667	39767
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				8207
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				8207
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-8207
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-176667	31560
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2210	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2210	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50897		882	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50897		882	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50897		1328	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			4239	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1110021		1181558	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1337586		1152909	
BENEFICE OU PERTE	-227564		28649	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			42	
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		142939		
Total Immobilisations corporelles		206331		15785
Total Immobilisations financières		4349		
Total Général		353618		15785
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				142939
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				222116
Prêts et immobilisations financières			600	
Total Immobilisations financières			600	3749
Total Général			600	368803
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	159298	15273		174571
AMORTISSEMENTS Total Général	159298	15273		174571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3749	3749		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1272	1272		
T. V. A.	1507	1507		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2036	2036		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	519	519		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	9082	9082		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	272665	272665		
Personnel et comptes rattachés	15145	15145		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6082	6082		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1708	1708		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	257	257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	102195	102195		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	398052	398052		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	589			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	34955		32473	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7461		8065	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	38140		49983	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	80557		90520	
Taxe professionnelle	2143		1677	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	673		6169	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2816		7846	
Montant de la TVA. collectée	78184		65248	
Total TVA. déductible sur biens et services	65108		62782	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel