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BILAN ACTIV MEDIAS 2018 Siren 449674167				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3510	2020	1490	
Fonds commercial	2000		2000	2000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	448375	124611	323764	353671
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18426	13672	4753	6762
Autres immobilisations corporelles	90289	59309	30980	34026
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12150		12150	12002
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	616		616	1524
TOTAL (I)	575366	199613	375753	409984
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	323007	3801	319207	284560
Autres créances	92448		92448	69989
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	280000
Disponibilités	135059		135059	235739
Charges constatées d’avance	5592		5592	5395
TOTAL (II)	756107	3801	752306	875683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1331472	203413	1128059	1285667
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000		9000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	450999		415681	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-71900		55317	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	478099		569999	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	340740		367208	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	183726		171647	
Dettes fiscales et sociales	116774		167915	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8720		8899	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	649960		715668	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1128059		1285667	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	337178		375583	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1516584	1198	1517782	1694078
Chiffres d’affaires nets	1516584	1198	1517782	1694078
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26448	23588
Autres produits			64	309
Total des produits d’exploitation (I)			1544295	1717976
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			324122	315997
Impôts, taxes et versements assimilés			17333	12763
Salaires et traitements			524786	505698
Charges sociales			180668	181814
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43508	40548
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3801	5018
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			513838	579869
Total des charges d’exploitation (II) 			1608055	1641708
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-63761	76268
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1535	2472
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1535	2472
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11647	12505
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11647	12505
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10112	-10033
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-73872	66235
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	654		114	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	654		114	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1843		833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1843		833	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1189		-719	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3161		10199	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1546484		1720562	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1618384		1665244	
BENEFICE OU PERTE	-71900		55317	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18548		21617	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	505543		575208	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2760		2750
Total Immobilisations corporelles		549803		7287
Total Immobilisations financières		12611		155
Total Général		565174		10192
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5510
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				557090
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12766
Total Général				575366
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	760	1260		2020
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	155345	42247		197592
AMORTISSEMENTS Total Général	156105	43508		199613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7900	3801	7900	3801
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7900	3801	7900	3801
TOTAL GENERAL	7900	3801	7900	3801
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3801	7900	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	616	616		
Clients douteux ou litigieux	8212	8212		
Autres créances clients	314796	314796		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28833	28833		
T. V. A.	31276	31276		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9674	9674		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22665	22665		
Charges constatées d’avance	5592	5592		
TOTAL ETAT DES CREANCES	421664	421664		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	655	655		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	340085	27303	118670	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	183726	183726		
Personnel et comptes rattachés	12104	12104		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40835	40835		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60381	60381		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3453	3453		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8720	8720		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	649960	337178	118670	194112
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26418			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier	57041		31484	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	23169		21951	
Location, charges locatives et de copropriété	76997		63781	
Personnel extérieur à l’entreprise			151	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23849		28197	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	200107		201918	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	324122		315997	
Taxe professionnelle	284			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17049		12763	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17333		12763	
Montant de la TVA. collectée	299502		337406	
Total TVA. déductible sur biens et services	144437		163316	
Effectif moyen du personnel			10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel			10