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BILAN ACTIV MEDIAS 2017 Siren 449674167				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	760	760		61
Fonds commercial	2000		2000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	448375	94704	353671	383577
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18426	11664	6762	8771
Autres immobilisations corporelles	83003	48977	34026	36596
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12002		12002	80
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1524		1524	1065
TOTAL (I)	566089	156105	409984	430151
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				8339
Clients et comptes rattachés	292461	7900	284560	313198
Autres créances	69989		69989	77270
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	280000		280000	350000
Disponibilités	235739		235739	183011
Charges constatées d’avance	5395		5395	7258
TOTAL (II)	883583	7900	875683	939076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1449672	164005	1285667	1369227
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			77004	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000		9000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	415681		421195	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55317		33301	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	569999		630499	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	367208		392819	
Emprunts et dettes financières divers (4)			170	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1607	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	171647		162272	
Dettes fiscales et sociales	167915		180408	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8899		1453	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	715668		738728	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1285667		1369227	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	375583		372225	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1688088	5990	1694078	1578095
Chiffres d’affaires nets	1688088	5990	1694078	1578095
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23588	13800
Autres produits			309	2447
Total des produits d’exploitation (I)			1717976	1594342
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			315997	331138
Impôts, taxes et versements assimilés			12763	13898
Salaires et traitements			505698	475547
Charges sociales			181814	176332
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40548	40698
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5018	1548
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			579869	530385
Total des charges d’exploitation (II) 			1641708	1569546
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76268	24797
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2472	4219
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2472	4219
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12505	13335
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12505	13335
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10033	-9116
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66235	15681
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	114		275	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			40550	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	114		40825	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	833		3462	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15956	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	833		19418	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-719		21407	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10199		3787	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1720562		1639386	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1665244		1606085	
BENEFICE OU PERTE	55317		33301	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21617		13800	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	575208		530352	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		760		2000
Total Immobilisations corporelles		543803		6000
Total Immobilisations financières		1145		12381
Total Général		545708		20381
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2760
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				549803
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13526
Total Général				566089
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	699	61		760
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	114858	40487		155345
AMORTISSEMENTS Total Général	115557	40548		156105
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4854	5018	1972	7900
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4854	5018	1972	7900
TOTAL GENERAL	4854	5018	1972	7900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5018	1972	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1524	1524		
Clients douteux ou litigieux	9480			
Autres créances clients	282980			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	59			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7973			
T. V. A.	35977			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9555			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16425			
Charges constatées d’avance	5395			
TOTAL ETAT DES CREANCES	369368	369368		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	706	706		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	366503	26418	114823	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	171647	171647		
Personnel et comptes rattachés	11814	11814		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52930	52930		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	100273	100273		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2898	2898		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8899	8899		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	715668	375583	114823	225261
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25561			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	31484		50878	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21951		25754	
Location, charges locatives et de copropriété	63781		64313	
Personnel extérieur à l’entreprise	151		5563	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28197		25217	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	201918		210292	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	315997		331138	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12763		13898	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12763		13898	
Montant de la TVA. collectée	337406		313856	
Total TVA. déductible sur biens et services	163316		155048	
Effectif moyen du personnel	10		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10		10