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BILAN ACTIV MEDIAS 2016 Siren 449674167				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	760	699	61	842
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	448375	64798	383577	413484
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18426	9654	8771	5758
Autres immobilisations corporelles	77003	40406	36596	54774
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	80		80	80
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1065		1065	990
TOTAL (I)	545708	115557	430151	475928
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8339		8339	
Clients et comptes rattachés	318052	4854	313198	286280
Autres créances	77270		77270	64293
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	350000		350000	270000
Disponibilités	183011		183011	241888
Charges constatées d’avance	7258		7258	25591
TOTAL (II)	943930	4854	939076	888053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1489638	120411	1369227	1363981
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	77004		77004	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000		9000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	421195		395884	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33301		41186	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	630499		613075	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	392819		417599	
Emprunts et dettes financières divers (4)	170		86	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1607			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	162272		142564	
Dettes fiscales et sociales	180408		181266	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1453		9391	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	738728		750906	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1369227		1363981	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	372225		358842	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1565948	12147	1578095	1676480
Chiffres d’affaires nets	1565948	12147	1578095	1676480
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13800	11217
Autres produits			2447	3637
Total des produits d’exploitation (I)			1594342	1691335
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			331138	332194
Impôts, taxes et versements assimilés			13898	10474
Salaires et traitements			475547	491417
Charges sociales			176332	185430
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40698	52953
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1548	3306
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			530385	561989
Total des charges d’exploitation (II) 			1569546	1637764
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24797	53571
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4219	8471
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4219	8471
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13335	14126
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13335	14126
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9116	-5655
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15681	47916
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	275		140	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40550			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40825		140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3462			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15956		161	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19418		161	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21407		-21	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3787		6709	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1639386		1699945	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1606085		1658759	
BENEFICE OU PERTE	33301		41186	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13800		11217	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	530352		561916	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11964		760
Total Immobilisations corporelles		638416		10042
Total Immobilisations financières		1070		75
Total Général		651450		10877
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11964	760
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			104655	543803
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1145
Total Général			116619	545708
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11122	716	11139	699
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	164400	39983	89525	114858
AMORTISSEMENTS Total Général	175522	40698	100664	115557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3306	1548		4854
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3306	1548		4854
TOTAL GENERAL	3306	1548		4854
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1548		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1065	1065		
Clients douteux ou litigieux	5823			
Autres créances clients	312229			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14007			
T. V. A.	32518			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7653			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23092			
Charges constatées d’avance	7258			
TOTAL ETAT DES CREANCES	403645	403645		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	755	755		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	392064	25561	111101	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	162272	162272		
Personnel et comptes rattachés	45223	45223		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62047	62047		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69851	69851		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3287	3287		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	170	170		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1453	1453		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	737121	370619	111101	255402
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24733			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	15876			
Engagement de crédit-bail mobilier	50878		9319	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25754		31555	
Location, charges locatives et de copropriété	64313		64742	
Personnel extérieur à l’entreprise	5563		3320	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25217		26912	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	210292		205666	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	331138		332194	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13898		10474	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13898		10474	
Montant de la TVA. collectée	313856		334379	
Total TVA. déductible sur biens et services	155048		153086	
Effectif moyen du personnel	10		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10		9