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BILAN CAPLANE 2020 Siren 449652403				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3588	3588		
Fonds commercial	506724		506724	506724
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	723584	565917	157667	42300
Autres immobilisations corporelles	535093	439963	95130	80477
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	51079		51079	39648
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5609		5609	11281
TOTAL (I)	1825678	1009468	816210	680431
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14644		14644	9523
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	436118		436118	467698
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18090	500	17591	22121
Autres créances	121458		121458	125137
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	279834		279834	124348
Charges constatées d’avance	14347		14347	15601
TOTAL (II)	884491	500	883991	764427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2710169	1009967	1700201	1444858
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	715972		611893	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	168814		104080	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	950786		781972	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	181421		129490	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2062		32466	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	344252		352257	
Dettes fiscales et sociales	157087		148673	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	64593			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	749415		662886	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1700201		1444858	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	659238		594939	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	149		22523	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7784061		7784061	7609657
Production vendue biens	476533		476533	441019
Production vendue services	110464		110464	109647
Chiffres d’affaires nets	8371058		8371058	8160323
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1719	3375
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2544	336
Autres produits			2442	1849
Total des produits d’exploitation (I)			8377762	8165883
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6468329	6435614
Variation de stock (marchandises)			31580	723
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			328666	309223
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5121	-1002
Autres achats et charges externes			476536	512973
Impôts, taxes et versements assimilés			71997	57237
Salaires et traitements			598710	535550
Charges sociales			143781	147908
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53656	45872
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			500	168
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2022	4315
Total des charges d’exploitation (II) 			8170655	8048582
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			207107	117301
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			94	64
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10869	9734
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10963	9798
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			689	729
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			689	729
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10275	9069
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			217382	126370
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8292		8438	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5920		8000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14212		16438	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4102		5592	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5951		7288	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10053		12880	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4159		3558	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52727		25848	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8402938		8192118	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8234124		8088038	
BENEFICE OU PERTE	168814		104080	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2376		300	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		510312		
Total Immobilisations corporelles		1114649		195107
Total Immobilisations financières		11281		279
Total Général		1636242		195386
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				510312
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1309756
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5951	5608
Total Général			5951	1825677
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3588			3588
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	952224	53656		1005880
AMORTISSEMENTS Total Général	955812	53656		1009468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	168	500	168	500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	168	500	168	500
TOTAL GENERAL	168	500	168	500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		500	168	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5609		5609	
Clients douteux ou litigieux	549	549		
Autres créances clients	17541	17541		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24519	24519		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9315	9315		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87623	87623		
Charges constatées d’avance	14347	14347		
TOTAL ETAT DES CREANCES	159504	153895	5609	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	149	149		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	181272	91095	90177	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	344252	344252		
Personnel et comptes rattachés	35894	35894		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65709	65709		
Impôts sur les bénéfices	7539	7539		
T.V.A.	9619	9619		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38327	38327		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	64593	64593		
Groupe et associés	2062	2062		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	749415	659238	90177	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	152260			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77938			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel