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BILAN TESSI ENCAISSEMENTS 2021 Siren 449587500				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	645908	645529	379	
Fonds commercial	100000	59990	40010	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3280986	3179246	101741	
Autres immobilisations corporelles	1216763	1031332	185431	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	641		641	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59344		59344	
TOTAL (I)	5303642	4916097	387546	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	68285		68285	
Clients et comptes rattachés	2291071		2291071	
Autres créances	4434294		4434294	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	246819		246819	
TOTAL (II)	7040469		7040469	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12344111	4916097	7428014	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3649778			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	263122			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4462901			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1470			
Emprunts et dettes financières divers (4)	136922			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1179158			
Dettes fiscales et sociales	1594055			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4292			
Autres dettes	49217			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2965114			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7428014			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2850984			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1470			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9818782	98873	9917655	
Chiffres d’affaires nets	9818782	98873	9917655	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			32699	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			17182	
Total des produits d’exploitation (I)			9967536	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			83399	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3535551	
Impôts, taxes et versements assimilés			234755	
Salaires et traitements			4116190	
Charges sociales			1415485	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			158444	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			95273	
Total des charges d’exploitation (II) 			9639097	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			328439	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34729	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34729	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			218	
Différences négatives de change			124	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			342	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34387	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			362826	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	11571			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	88133			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10002265			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9739142			
BENEFICE OU PERTE	263122			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		745340		568
Total Immobilisations corporelles		4450507		51330
Total Immobilisations financières		59753		546
Total Général		5255600		52444
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				745908
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3447	4498390
Prêts et immobilisations financières			955	
Total Immobilisations financières			955	59344
Total Général			4402	5303642
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	678510	27009		705519
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4082590	131435	3447	4210578
AMORTISSEMENTS Total Général	4761100	158444	3447	4916097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59344		59344	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2291071	2291071		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20667	20667		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18640	18640		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	119881	119881		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4229174	4229174		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45933	45933		
Charges constatées d’avance	246819	246819		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7031527	6972183	59344	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1470	1470		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	136922	36677	100245	
Fournisseurs et comptes rattachés	1179158	1179158		
Personnel et comptes rattachés	577517	565946		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	497721	495407		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	508245	508245		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10571	10571		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4292	4292		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49217	49217		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2965114	2850984	100245	13885
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	750000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2336391			
Location, charges locatives et de copropriété	141700			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	-29018			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1086478			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3535551			
Taxe professionnelle	79973			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	154782			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	234755			
Montant de la TVA. collectée	2105192			
Total TVA. déductible sur biens et services	819102			
Effectif moyen du personnel	164			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	164