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BILAN TESSI ENCAISSEMENTS 2018 Siren 449587500				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	610268	606309	3960	2724
Fonds commercial	100000	30000	70000	80000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3254713	2905072	349641	319086
Autres immobilisations corporelles	1152300	772138	380162	457965
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99079		99079	97647
TOTAL (I)	5216361	4313519	902842	957422
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1234		1234	6620
Clients et comptes rattachés	2453240		2453240	2392054
Autres créances	3521208		3521208	6330259
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	34230		34230	277656
TOTAL (II)	6009911		6009911	9006589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11226272	4313519	6912753	9964011
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2322337		4678979	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	894059		993358	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3766396		6222337	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22539		156789	
Emprunts et dettes financières divers (4)	157217		193296	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1164016		1678226	
Dettes fiscales et sociales	1679126		1603069	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	123459		110294	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3146357		3741674	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6912753		9964011	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3146357		3612847	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22539		156789	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11196786	159124	11355910	11489072
Chiffres d’affaires nets	11196786	159124	11355910	11489072
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5571	64953
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41943	67374
Autres produits			5059	14134
Total des produits d’exploitation (I)			11408482	11635533
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			91509	99975
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4096009	4271758
Impôts, taxes et versements assimilés			294457	282286
Salaires et traitements			3883995	3895821
Charges sociales			1433326	1401488
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			259456	267301
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3581	13
Total des charges d’exploitation (II) 			10062332	10218642
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1346149	1416891
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41948	52597
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41948	52597
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1635	1263
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1635	1263
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			40313	51335
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1386462	1468226
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7611		22546	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7611		22546	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1500		16750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1500		16750	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6111		5796	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	161008		121816	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	337506		358848	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11458041		11710677	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10563982		10717318	
BENEFICE OU PERTE	894059		993358	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	41943		21574	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		704086		6182
Total Immobilisations corporelles		4209752		197263
Total Immobilisations financières		97647		1432
Total Général		5011485		204876
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				710268
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4407014
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				99079
Total Général				5216361
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	621362	14946		636309
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3432701	244510		3677211
AMORTISSEMENTS Total Général	4054063	259456		4313519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99079		99079	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2453240	2453240		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5971	5971		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24156	24156		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	180381	180381		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3263294	3263294		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47406	47406		
Charges constatées d’avance	34230	34230		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6107756	6008677	99079	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22539	22539		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	157217	157217		
Fournisseurs et comptes rattachés	1164016	1164016		
Personnel et comptes rattachés	632960	632960		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	494802	494802		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	543700	543700		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7664	7664		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	123459	123459		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3146357	3146357		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel