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BILAN TESSI ENCAISSEMENTS 2017 Siren 449587500				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	604086	601362	2724	23632
Fonds commercial	100000	20000	80000	90000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3069394	2750308	319086	427429
Autres immobilisations corporelles	1140357	682392	457965	458911
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				4237
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	97647		97647	97806
TOTAL (I)	5011485	4054063	957422	1102015
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6620		6620	379
Clients et comptes rattachés	2392054		2392054	3163618
Autres créances	6330259		6330259	5354883
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	277656		277656	60074
TOTAL (II)	9006589		9006589	8578954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14018073	4054063	9964011	9680969
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4678979		4156428	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	993358		1022550	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6222337		5728978	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			45800	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			45800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	156789		30400	
Emprunts et dettes financières divers (4)	193296		263440	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1678226		1696441	
Dettes fiscales et sociales	1603069		1818965	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	110294		96947	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3741674		3906193	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9964011		9680971	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3612847			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	156789			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11323220	165852	11489072	12173285
Chiffres d’affaires nets	11323220	165852	11489072	12173285
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			64953	27721
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67374	42752
Autres produits			14134	4808
Total des produits d’exploitation (I)			11635533	12248566
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			99975	101193
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4271758	4387470
Impôts, taxes et versements assimilés			282286	310330
Salaires et traitements			3895821	4003372
Charges sociales			1401488	1468680
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			267301	286270
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				45800
Autres charges			13	4445
Total des charges d’exploitation (II) 			10218642	10607560
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1416891	1641005
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			52597	91531
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52597	91531
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1263	3761
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1263	3761
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			51335	87770
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1468226	1728775
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22546			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3378	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22546		3378	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16750		596	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3449	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16750		4045	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5796		-667	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	121816		199688	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	358848		505870	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11710677		12343477	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10717318		11320926	
BENEFICE OU PERTE	993358		1022550	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21574			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		703336		750
Total Immobilisations corporelles		4193953		126352
Total Immobilisations financières		97807		428
Total Général		4995096		127530
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				704086
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			110554	4209752
Prêts et immobilisations financières			587	
Total Immobilisations financières			587	97647
Total Général			111141	5011485
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	589704	31658		621362
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3303375	235643	106317	3432701
AMORTISSEMENTS Total Général	3893079	267301	106317	4054063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	45800		45800	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	45800		45800	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			45800	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	97647			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7815			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23260			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	208713			
Autres impôts, taxes versements assimilés	38624			
Divers	2392054			
Groupe et associés	6030788			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21058			
Charges constatées d’avance	277656			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9097615	8999969	97647	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	156789	156789		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	193296	64470	128827	
Fournisseurs et comptes rattachés	1678226	1678226		
Personnel et comptes rattachés	600903	600903		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	499283	499283		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	500265	500265		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2618	2618		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	110294	110294		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3741674	3612847	128827	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	167			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	167