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BILAN TESSI ENCAISSEMENTS 2016 Siren 449587500				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	603336	579704	23633	59218
Fonds commercial	100000	10000	90000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3139033	2711604	427429	473435
Autres immobilisations corporelles	1050683	591771	458912	186852
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	4237		4237	37960
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	97807		97807	97481
TOTAL (I)	4995096	3893079	1102018	954945
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	380		380	5626
Clients et comptes rattachés	3163619		3163619	3451706
Autres créances	5354884		5354884	6105988
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				15136
Charges constatées d’avance	60075		60075	33626
TOTAL (II)	8578956		8578956	9612083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13574053	3893079	9680974	10567028
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4156428		4927696	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1022550		728732	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5728979		6206428	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45800			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45800			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30400		45940	
Emprunts et dettes financières divers (4)	263441		311551	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1696442		1972660	
Dettes fiscales et sociales	1818965		1810515	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	96948		193034	
Produits constatés d’avance (2)			26900	
TOTAL (IV)	3906196		4360600	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9680974		10567028	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12173285		12173285	10863513
Chiffres d’affaires nets	12173285		12173285	10863513
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27722	6604
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42752	15262
Autres produits			4808	6605
Total des produits d’exploitation (I)			12248568	10891983
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			101194	93923
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4387470	4211364
Impôts, taxes et versements assimilés			310330	287358
Salaires et traitements			4003373	3825327
Charges sociales			1468681	1322087
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			286270	247779
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			45800	
Autres charges			4445	1014
Total des charges d’exploitation (II) 			10607562	9988851
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1641005	903132
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			91532	93619
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			91532	93619
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3762	4750
Différences négatives de change				75
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3762	4825
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			87770	88794
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1728775	991926
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3378		63087	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3378		63087	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	596		33	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3449		502	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			7714	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4045		8249	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-667		54838	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	199688		64858	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	505870		253174	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12343477		11048690	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11320927		10319958	
BENEFICE OU PERTE	1022550		728732	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	42752		15262	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	800			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		694459		8878
Total Immobilisations corporelles		3773628		465548
Total Immobilisations financières		97481		326
Total Général		4565568		474752
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				703336
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45223	4193953
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				97807
Total Général			45223	4995096
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	535241	54463		589704
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3075381	231808	3814	3303375
AMORTISSEMENTS Total Général	3610622	286270	3814	3893079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				45800
Total Provisions pour risques et charges		45800		45800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		45800		45800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45800		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	97807	97807		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3163619			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7330			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21464			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	235993			
Autres impôts, taxes versements assimilés	18717			
Divers				
Groupe et associés	5068445			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2935			
Charges constatées d’avance	60075			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8676383	8578577	97807	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30400	30400		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	217541	40815	176726	
Fournisseurs et comptes rattachés	1696442	1696442		
Personnel et comptes rattachés	669681	669681		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	509903	509903		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	616431	616431		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22951	22951		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45899	45899		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	96948	96948		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3906196	3729470	176726	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel