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BILAN TECHWAY 2020 Siren 449593615				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2250	2250		
Frais de développement ou de recherche et développement	2740778	1684103	1056675	885234
Concessions, brevets et droits similaires	356691	327066	29625	61798
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	228533	226618	1915	13873
Autres immobilisations corporelles	153666	118914	34752	28356
Immobilisations en cours	1125		1125	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	73500		73500	
Prêts				
Autres immobilisations financières	75770		75770	143297
TOTAL (I)	3632412	2358950	1273462	1132658
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	119054		119054	112669
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	352864		352864	257759
Marchandises	111317		111317	119082
Avances et acomptes versés sur commandes				9410
Clients et comptes rattachés	94338		94338	188065
Autres créances	509064		509064	457712
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	183982		183982	564226
Charges constatées d’avance	35091		35091	42776
TOTAL (II)	1405710		1405710	1751701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5038122	2358950	2679172	2884359
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	252000		252000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25200		25200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1200907		1027656	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40720		298051	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1518827		1602907	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	746578		415092	
Emprunts et dettes financières divers (4)	73500			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			18161	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156732		592876	
Dettes fiscales et sociales	182873		248855	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1331	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1159683		1276315	
(V)	662		5137	
TOTAL GENERAL (I à V)	2679172		2884359	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2882993	417245	3300238	2358608
Production vendue biens	668988	488531	1157519	1180810
Production vendue services	152596	37800	190396	185515
Chiffres d’affaires nets	3704576	943576	4648152	3724933
				
Production stockée			104496	-12639
Production immobilisée			556461	425048
Subventions d’exploitation			276503	207738
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			33606	8327
Total des produits d’exploitation (I)			5619218	4353407
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2385615	1680688
Variation de stock (marchandises)			16739	1477
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			424283	465668
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6537	-42374
Autres achats et charges externes			785696	640247
Impôts, taxes et versements assimilés			37154	25724
Salaires et traitements			1053349	715848
Charges sociales			572335	369789
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			476926	398447
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8439	117
Total des charges d’exploitation (II) 			5753997	4255631
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-134779	97776
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			81	1131
Reprises sur provisions et transferts de charges				2892
Différences positives de change			1967	5072
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2048	9095
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17093	12737
Différences négatives de change				11157
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17093	23894
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15046	-14799
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-149825	82977
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			19832	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			19832	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1339			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1339			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1339		19832	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	827		-827	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-192711		-194415	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5621265		4382333	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5580545		4084282	
BENEFICE OU PERTE	40720		298051	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2186567		556461
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		323633		33058
Total Immobilisations corporelles		361086		22238
Total Immobilisations financières		143397		73500
Total Général		3014682		685257
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2743028
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				356691
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				383324
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			67527	149370
Total Général			67527	3632412
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1301333	385020		1686353
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	261835	65231		327066
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	318857	26675		345532
AMORTISSEMENTS Total Général	1882025	476926		2358950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75770		75770	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	94338	94338		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	289768	289768		
T. V. A.	8452	8452		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8898	8898		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	201945	201945		
Charges constatées d’avance	35091	35091		
TOTAL ETAT DES CREANCES	714263	638493	75770	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	108	108		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	746470	115830	630640	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	156732	156732		
Personnel et comptes rattachés	49118	49118		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87950	87950		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34206	34206		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11599	11599		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	73500	73500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1159683	529043	630640	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	118005			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	15